SoftBank Değerleme

3AG0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3AG0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3AG0 ( €11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3AG0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3AG0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3AG0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3AG0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3AG0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3AG0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarJP¥508.04b
Piyasa DeğeriJP¥9.04t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3AG0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3AG0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
FNTN freenet
12.6x4.2%€3.5b
1U1 1&1
8.2x3.8%€2.1b
DTE Deutsche Telekom
24.7x15.9%€146.7b
9433 KDDI
16.2x6.4%JP¥10.0t
3AG0 SoftBank
17.8x6.0%€9.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3AG0 Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3AG0'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3AG0 17.8xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3AG0 Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3AG0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3AG0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran25x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3AG0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 25 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin