China Tower Corporation Limited

DB:2Y11 Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.5b

China Tower Değerleme

2Y11 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2Y11 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 2Y11 ( €1.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2Y11 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2Y11 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2Y11 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2Y11 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2Y11'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2Y11'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarCN¥11.28b
Piyasa DeğeriCN¥168.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2Y11'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2Y11 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.6x
VTWR Vantage Towers
51.7xn/a€19.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
17.9xn/a€5.9b
UTDI United Internet
36.9x38.14%€4.8b
DTE Deutsche Telekom
11.9x0.26%€143.9b
2Y11 China Tower
14.9x18.04%€189.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2Y11, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (29.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2Y11'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2Y11 14.9xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2Y11 Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, German Telecom sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2Y11 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2Y11 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran32x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2Y11 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 32 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2Y11 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.18
€1.43
+20.94%
4.49%€1.53€1.33n/a10
Jan ’27€1.22
€1.46
+19.19%
5.00%€1.56€1.34n/a10
Dec ’26€1.43
€1.46
+2.31%
5.01%€1.57€1.35n/a10
Nov ’26€1.18
€1.48
+25.62%
7.81%€1.77€1.33n/a11
Oct ’26€1.21
€1.48
+22.58%
8.51%€1.75€1.32n/a11
Sep ’26€1.23
€1.48
+20.17%
8.51%€1.75€1.32n/a11
Aug ’26€1.18
€1.53
+29.66%
8.29%€1.78€1.37n/a11
Jul ’26€1.17
€1.53
+30.62%
8.77%€1.81€1.37n/a11
Jun ’26€1.25
€1.53
+22.30%
12.47%€1.84€1.08n/a11
May ’26€1.31
€1.48
+13.35%
13.00%€1.79€1.05n/a10
Apr ’26€1.24
€1.56
+26.27%
10.50%€1.79€1.11n/a11
Mar ’26n/a
€1.54
0%
14.21%€1.85€1.15n/a11
Feb ’26€1.34
€1.47
+9.79%
12.75%€1.74€1.12€1.1711
Jan ’26€1.35
€1.42
+4.98%
13.81%€1.70€1.11€1.2212
Dec ’25€1.18
€1.42
+20.31%
13.32%€1.69€1.10€1.4313
Nov ’25€1.20
€1.39
+15.86%
13.41%€1.66€1.09€1.1813
Oct ’25€1.15
€1.35
+17.38%
14.64%€1.66€1.08€1.2113
Sep ’25€1.09
€1.32
+21.42%
14.66%€1.62€1.05€1.2313
Aug ’25€1.08
€1.36
+26.01%
15.83%€1.70€1.03€1.1812
Jul ’25€1.16
€1.33
+14.85%
17.04%€1.71€1.04€1.1714
Jun ’25€1.05
€1.34
+27.91%
17.00%€1.73€1.05€1.2514
May ’25€1.07
€1.34
+25.52%
17.00%€1.73€1.05€1.3114
Apr ’25€1.02
€1.31
+27.99%
17.89%€1.71€1.02€1.2415
Mar ’25€1.07
€1.24
+16.35%
22.26%€1.76€0.88n/a16
Feb ’25€0.96
€1.26
+31.53%
22.68%€1.76€0.89€1.3417
€1.46
Fair Value
19.2% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/07 03:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Tower Corporation Limited 30 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chris LaneBernstein
Wai Kit ChuBofA Global Research
Shuyun CheChina International Capital Corporation Limited