Telecom Italia S.p.A.

XTRA:TQI Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.2b

Telecom Italia Değerleme

TQI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TQI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TQI ( €0.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TQI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TQI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TQI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TQI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TQI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TQI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€16.49b
Piyasa Değeri€5.18b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TQI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TQI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-1.3%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.8x-1.1%€7.2b
UTDI United Internet
0.4x4.2%€2.7b
DTE Deutsche Telekom
1.2x2.5%€144.3b
TQI Telecom Italia
0.3x-1.7%€5.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: TQI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TQI'nin PS Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TQI 0.3xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies11PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TQI Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Telecom sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TQI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TQI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TQI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TQI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.23
€0.32
+41.9%
18.7%€0.40€0.20n/a15
Nov ’25€0.24
€0.32
+30.6%
18.8%€0.40€0.20n/a15
Oct ’25€0.21
€0.32
+50.7%
18.3%€0.40€0.20n/a15
Sep ’25€0.23
€0.32
+38.5%
19.2%€0.40€0.20n/a14
Aug ’25€0.24
€0.32
+31.2%
19.6%€0.40€0.20n/a14
Jul ’25€0.24
€0.33
+33.5%
19.4%€0.40€0.20n/a14
Jun ’25€0.25
€0.33
+30.4%
19.6%€0.40€0.20n/a14
May ’25€0.22
€0.33
+47.1%
21.9%€0.45€0.20n/a14
Apr ’25€0.23
€0.33
+48.4%
21.2%€0.45€0.20n/a13
Mar ’25€0.28
€0.35
+27.0%
18.5%€0.45€0.25n/a14
Feb ’25€0.29
€0.33
+16.7%
19.8%€0.42€0.20n/a13
Jan ’25€0.29
€0.33
+12.4%
19.3%€0.42€0.20n/a14
Dec ’24€0.28
€0.33
+19.4%
18.7%€0.42€0.20n/a15
Nov ’24€0.25
€0.32
+27.5%
24.9%€0.45€0.16€0.2417
Oct ’24€0.29
€0.32
+9.6%
22.9%€0.41€0.16€0.2116
Sep ’24€0.28
€0.32
+13.7%
25.5%€0.41€0.15€0.2316
Aug ’24€0.27
€0.31
+16.0%
26.1%€0.41€0.15€0.2416
Jul ’24€0.26
€0.30
+15.0%
27.3%€0.42€0.15€0.2416
Jun ’24€0.25
€0.30
+18.9%
27.5%€0.42€0.15€0.2516
May ’24€0.27
€0.31
+13.7%
27.9%€0.42€0.14€0.2216
Apr ’24€0.29
€0.31
+5.9%
28.3%€0.42€0.14€0.2316
Mar ’24€0.30
€0.31
+1.9%
28.3%€0.42€0.14€0.2816
Feb ’24€0.26
€0.30
+15.5%
31.8%€0.42€0.14€0.2917
Jan ’24€0.22
€0.30
+34.6%
34.1%€0.45€0.14€0.2918
Dec ’23€0.22
€0.30
+38.6%
32.3%€0.45€0.15€0.2818
Nov ’23€0.21
€0.30
+44.7%
31.4%€0.45€0.15€0.2518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

12.3%

1Y

-1.5%

HKT Trust and HKT

HK$71.6b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-1.3%

1Y

19.7%

China Tower

HK$178.3b

Provides telecommunication tower infrastructure services in the People's Republic of China.

2Y1

HK$0.12

7D

0.8%

1Y

33.7%