Swisscom AG

XTRA:SWJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €32.7b

Swisscom Değerleme

SWJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€1.22k
Fair Value
47.8% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SWJ ( €631 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1219.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarCHF 1.33b
Piyasa DeğeriCHF 30.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
DTE Deutsche Telekom
11.2x3.65%€141.4b
O2D Telefónica Deutschland Holding
16.9xn/a€5.7b
UTDI United Internet
37.6x37.46%€4.7b
KZTA Kazakhtelecom JSC
12.7xn/a€434.3b
SWJ Swisscom
22.8x7.78%€30.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWJ Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWJ'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWJ 22.8xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWJ Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, German Telecom sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SWJ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€631.00
€579.08
-8.23%
16.33%€784.61€394.32n/a18
Oct ’26€617.50
€576.95
-6.57%
16.76%€780.56€392.28n/a17
Sep ’26€619.00
€564.52
-8.80%
16.21%€779.46€391.73n/a17
Aug ’26€615.00
€559.55
-9.02%
16.86%€784.07€387.10n/a17
Jul ’26€606.50
€561.48
-7.42%
16.41%€781.44€385.80n/a16
Jun ’26€605.50
€558.66
-7.74%
16.21%€778.34€384.28n/a16
May ’26n/a
€566.42
0%
16.51%€780.16€377.26n/a16
Apr ’26n/a
€569.34
0%
16.05%€767.53€371.15n/a16
Mar ’26n/a
€577.89
0%
16.12%€777.71€376.07n/a16
Feb ’26n/a
€576.40
0%
15.89%€773.93€379.54n/a16
Jan ’26n/a
€586.98
0%
14.40%€784.02€448.93n/a17
Dec ’25n/a
€584.44
0%
14.74%€804.79€448.54n/a17
Nov ’25n/a
€577.18
0%
14.83%€794.97€446.24n/a17
Oct ’25n/a
€579.10
0%
14.84%€793.50€445.42€617.5017
Sep ’25n/a
€581.23
0%
15.52%€799.49€437.05€619.0016
Aug ’25n/a
€582.64
0%
15.42%€795.57€434.91€615.0015
Jul ’25n/a
€577.63
0%
15.11%€787.20€441.88€606.5015
Jun ’25n/a
€564.87
0%
15.08%€766.56€430.30€605.5015
May ’25n/a
€572.79
0%
14.78%€768.50€431.39n/a15
Apr ’25n/a
€575.16
0%
14.81%€771.96€433.32n/a15
Mar ’25n/a
€576.86
0%
13.01%€700.01€439.86n/a15
Feb ’25n/a
€577.88
0%
13.47%€713.12€440.64n/a16
Jan ’25n/a
€577.33
0%
13.39%€709.26€438.26n/a16
Dec ’24n/a
€579.92
0%
14.31%€726.60€429.73n/a16
Nov ’24n/a
€592.26
0%
14.06%€736.38€440.78n/a16
Oct ’24n/a
€586.45
0%
14.00%€723.33€432.97n/a17
€578.66
Fair Value
9.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/12 12:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/10 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swisscom AG 46 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Heinz SteffenAlphaValue
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Serge RotzerBank Vontobel AG