Telefónica Deutschland Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O2D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

O2D ( €2.43 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.94 )

O2D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O2D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: O2D ( €2.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O2D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

O2D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo O2D için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, O2D'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
O2D'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€7.23b

O2D temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.8x
PEG Oranı	-0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

O2D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla O2D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	50.5x
UTDI United Internet	128.3x	44.9%	€3.3b
DTE Deutsche Telekom	27.8x	17.0%	€137.6b
E4C ecotel communication ag	33.9x	49.6%	€49.3m
FNTN freenet	12.1x	4.9%	€3.3b
O2D Telefónica Deutschland Holding	26.5x	-41.1%	€7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: O2D Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

O2D'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: O2D Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, German Telecom sektör ortalamasına ( 33.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

O2D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

O2D PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.5x
Adil PE Oran	10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: O2D tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 10.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin O2D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	€2.15 0%	18.6%	€2.40	€1.24	n/a	9
Oct ’25	n/a	€2.15 0%	18.6%	€2.40	€1.24	n/a	9
Sep ’25	n/a	€2.15 0%	18.6%	€2.40	€1.24	n/a	9
Aug ’25	n/a	€2.15 0%	18.6%	€2.40	€1.24	n/a	9
Jul ’25	n/a	€2.15 0%	18.6%	€2.40	€1.24	n/a	9
Jun ’25	n/a	€2.15 0%	18.6%	€2.40	€1.24	n/a	9
May ’25	n/a	€2.15 0%	18.6%	€2.40	€1.24	n/a	9
Apr ’25	€2.36	€2.12 -10.0%	19.6%	€2.40	€1.24	n/a	12
Mar ’25	€2.35	€1.99 -15.2%	24.5%	€2.40	€1.20	n/a	11
Feb ’25	€2.34	€1.93 -17.6%	24.8%	€2.35	€1.20	n/a	13
Jan ’25	€2.35	€1.92 -18.2%	24.7%	€2.35	€1.20	n/a	13
Dec ’24	€2.35	€1.97 -16.2%	28.5%	€3.20	€1.20	n/a	14
Nov ’24	€1.60	€1.85 +15.5%	27.9%	€3.20	€1.20	n/a	18
Oct ’24	€1.70	€1.92 +13.5%	28.1%	€3.20	€1.13	n/a	18
Sep ’24	€1.75	€2.02 +15.7%	27.4%	€3.20	€1.20	n/a	19
Aug ’24	€2.43	€2.74 +12.7%	18.0%	€3.60	€1.80	n/a	19
Jul ’24	€2.58	€2.79 +8.2%	17.5%	€3.60	€1.80	n/a	19
Jun ’24	€2.66	€2.75 +3.3%	16.7%	€3.60	€1.80	n/a	19
May ’24	€3.07	€2.69 -12.2%	19.1%	€3.60	€1.80	n/a	19
Apr ’24	€2.84	€2.66 -6.2%	19.1%	€3.50	€1.80	€2.36	19
Mar ’24	€2.92	€2.64 -9.4%	19.3%	€3.50	€1.80	€2.35	19
Feb ’24	€2.69	€2.63 -2.0%	17.7%	€3.50	€2.00	€2.34	19
Jan ’24	€2.30	€2.61 +13.4%	18.2%	€3.50	€1.80	€2.35	19
Dec ’23	€2.30	€2.69 +16.9%	18.1%	€3.50	€2.00	€2.35	18
Nov ’23	€2.21	€2.66 +20.5%	17.6%	€3.60	€2.00	€1.60	17

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.