BT Group plc

BST:BTQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.9b

BT Group Değerleme

BTQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BTQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€5.02
Fair Value
59.8% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BTQ ( €2.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BTQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BTQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BTQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BTQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BTQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BTQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarUK£950.00m
Piyasa DeğeriUK£17.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BTQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BTQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
O2D Telefónica Deutschland Holding
18xn/a€6.0b
UTDI United Internet
32.8x39.01%€4.3b
DTE Deutsche Telekom
10.3x5.39%€129.9b
KZTA Kazakhtelecom JSC
12.1xn/a€412.1b
BTQ BT Group
18.5x15.06%€17.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BTQ Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BTQ'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BTQ 18.5xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BTQ Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, German Telecom sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BTQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BTQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BTQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 23.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BTQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.02
€2.34
+15.89%
27.81%€3.54€1.53n/a17
Nov ’26€2.10
€2.36
+12.24%
27.74%€3.56€1.54n/a17
Oct ’26€2.12
€2.38
+12.07%
27.74%€3.58€1.55n/a17
Sep ’26€2.46
€2.43
-1.37%
27.81%€3.61€1.56n/a17
Aug ’26€2.38
€2.35
-1.12%
27.84%€3.42€1.49n/a17
Jul ’26€2.26
€2.38
+5.30%
28.69%€3.50€1.38n/a17
Jun ’26€2.10
€2.34
+11.39%
30.30%€3.55€1.33n/a17
May ’26€2.04
€2.28
+11.90%
30.84%€3.50€1.31n/a17
Apr ’26€1.98
€2.29
+15.43%
31.69%€3.58€1.32n/a18
Mar ’26€1.92
€2.32
+21.01%
30.91%€3.61€1.33n/a18
Feb ’26€1.68
€2.29
+36.05%
27.19%€3.47€1.32n/a17
Jan ’26€1.72
€2.43
+41.33%
25.87%€3.50€1.33n/a17
Dec ’25€1.91
€2.43
+27.25%
25.75%€3.48€1.32n/a17
Nov ’25€1.67
€2.40
+43.78%
25.97%€3.45€1.31€2.1017
Oct ’25€1.73
€2.39
+38.23%
26.12%€3.48€1.32€2.1218
Sep ’25€1.63
€2.27
+39.40%
27.11%€3.39€1.29€2.4618
Aug ’25€1.65
€2.31
+39.77%
27.14%€3.44€1.30€2.3818
Jul ’25€1.66
€2.29
+38.16%
27.16%€3.41€1.30€2.2618
Jun ’25€1.51
€2.24
+48.27%
27.38%€3.41€1.29€2.1018
May ’25€1.20
€2.13
+77.61%
29.27%€3.39€1.15€2.0418
Apr ’25€1.28
€2.17
+69.69%
28.26%€3.39€1.14€1.9817
Mar ’25€1.22
€2.17
+78.12%
28.14%€3.39€1.17€1.9217
Feb ’25€1.32
€2.20
+66.61%
27.98%€3.40€1.17€1.6817
Jan ’25€1.42
€2.22
+56.17%
27.84%€3.38€1.17€1.7216
Dec ’24€1.42
€2.17
+53.13%
27.35%€3.34€1.15€1.9116
Nov ’24€1.33
€2.15
+61.85%
26.88%€3.22€1.09€1.6717

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/13 09:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/13 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BT Group plc 37 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
John DaviesBanco Santander
Maurice PatrickBarclays