OMRON Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMR0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

OMR0 ( €31.2 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €29.38 )

OMR0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMR0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OMR0 ( €31.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €29.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OMR0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OMR0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OMR0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OMR0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OMR0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OMR0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.2x
Satış	JP¥792.73b
Piyasa Değeri	JP¥967.54b

OMR0 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OMR0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OMR0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.9x
H2A H2APEX Group	6.6x	34.1%	€207.2m
JEN Jenoptik	1.1x	4.4%	€1.2b
002384 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	1.1x	13.1%	CN¥42.5b
LFUS Littelfuse	2.8x	5.9%	US$6.1b
OMR0 OMRON	1.2x	5.8%	€967.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: OMR0, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (2.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OMR0'nin PS Oranı, DE Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SCE Schweizer Electronic	0.07x	4.3%	US$11.87m
UDC UniDevice	0.004x	4.6%	US$1.94m
7PF0 Syncro Group	0.02x	n/a	US$341.17k
UDC UniDevice	0.0004x	n/a	US$157.96k

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OMR0 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OMR0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OMR0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.2x
Adil PS Oran	1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OMR0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

-0.6%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

1.0%