Inseego Değerleme

INO0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INO0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INO0 ( €11.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €37.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INO0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

INO0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INO0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INO0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INO0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INO0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışUS$207.48m
Piyasa DeğeriUS$149.97m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INO0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INO0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
FEW Funkwerk
1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€41.5m
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
GGS Gigaset
0.03x5.6%€9.1m
INO0 Inseego
0.7x-0.3%€150.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: INO0, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INO0'nin PS Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
INO0 0.7xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INO0 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, German Communications sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INO0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INO0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: INO0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INO0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.72
€15.20
+29.7%
5.1%€16.15€14.25n/a3
Nov ’25€15.74
€14.70
-6.6%
20.2%€17.99€10.80n/a3
Oct ’25€14.66
€14.70
+0.2%
20.2%€17.99€10.80n/a3
Sep ’25€12.42
€11.50
-7.4%
13.4%€13.62€9.99n/a3
Aug ’25€8.50
€11.13
+30.9%
8.4%€12.34€10.06n/a3
Jul ’25€9.77
€10.55
+8.1%
8.3%€11.18€9.31n/a3
Jun ’25€8.95
€6.81
-23.8%
45.1%€11.05€3.87n/a3
May ’25n/a
€3.96
0%
27.2%€5.48€3.20n/a3
Apr ’25n/a
€3.96
0%
27.2%€5.48€3.20n/a3
Mar ’25n/a
€3.70
0%
36.8%€5.54€2.31n/a3
Feb ’25n/a
€4.46
0%
75.7%€9.23€1.85n/a3
Nov ’24n/a
€12.91
0%
22.4%€16.53€9.45€15.743
Oct ’24n/a
€14.14
0%
10.8%€16.14€12.45€14.663
Sep ’24n/a
€14.14
0%
10.8%€16.14€12.45€12.423
Aug ’24n/a
€13.51
0%
16.8%€16.12€10.60€8.503
Jul ’24n/a
€13.51
0%
16.8%€16.12€10.60€9.773
Jun ’24n/a
€13.51
0%
16.8%€16.12€10.60€8.953
May ’24n/a
€13.31
0%
22.0%€16.45€9.40n/a3
Apr ’24n/a
€13.31
0%
22.0%€16.45€9.40n/a3
Mar ’24n/a
€25.69
0%
33.3%€36.92€16.15n/a3
Feb ’24n/a
€25.69
0%
33.3%€36.92€16.15n/a3
Jan ’24n/a
€29.90
0%
27.0%€41.01€22.04n/a3
Dec ’23n/a
€29.90
0%
27.0%€41.01€22.04n/a3
Nov ’23n/a
€37.01
0%
27.6%€51.41€28.79n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin