Smartoptics Group Değerleme

3YL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3YL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3YL ( €1.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3YL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3YL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3YL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3YL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3YL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3YL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	41.3x
Kazançlar	US$3.86m
Piyasa Değeri	US$159.18m

3YL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	25.8x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3YL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3YL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.1x
FEW Funkwerk	10.1x	n/a	€163.6m
CEK CeoTronics	32.9x	25.1%	€41.1m
M7U Nynomic	12.2x	17.5%	€115.4m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen	13x	15.3%	€98.7m
3YL Smartoptics Group	41.3x	68.2%	€1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3YL Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3YL'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3YL Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3YL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3YL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	41.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3YL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Esprinet

€206.7m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.14

-11.4%

-12.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

1.0%