NCAB Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XB1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

XB1 ( €5.39 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.08 )

XB1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XB1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XB1 ( €5.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XB1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XB1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo XB1 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, XB1'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
XB1'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	SEK 12.14b

XB1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	23.3x
PEG Oranı	2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XB1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XB1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16x
JEN Jenoptik	15.6x	15.1%	€1.3b
S9I Stemmer Imaging	27.3x	23.2%	€328.9m
M7U Nynomic	11.8x	17.5%	€111.8m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen	9.1x	1.0%	€100.1m
XB1 NCAB Group	35.6x	16.6%	€12.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XB1 Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XB1'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	40.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	40.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XB1 Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XB1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XB1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	35.6x
Adil PE Oran	16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XB1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 16.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XB1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€5.35	€6.88 +28.6%	4.8%	€7.21	€6.33	n/a	4
Oct ’25	€5.36	€7.28 +35.9%	4.5%	€7.82	€6.95	n/a	4
Sep ’25	€6.27	€7.28 +16.1%	4.5%	€7.82	€6.95	n/a	4
Aug ’25	€6.29	€7.34 +16.8%	5.1%	€7.70	€6.85	n/a	4
Jul ’25	€6.75	€6.83 +1.2%	7.2%	€7.58	€6.34	n/a	4
Jun ’25	€6.78	€6.45 -4.8%	5.3%	€6.84	€6.07	n/a	4
May ’25	€6.07	€6.45 +6.4%	5.3%	€6.84	€6.07	n/a	4
Apr ’25	€5.98	€6.57 +9.9%	3.4%	€6.87	€6.33	n/a	3
Mar ’25	€6.43	€6.55 +2.0%	3.4%	€6.85	€6.31	n/a	3
Feb ’25	€5.81	€6.32 +8.8%	1.1%	€6.41	€6.23	n/a	3
Jan ’25	€6.38	€5.99 -6.1%	4.3%	€6.25	€5.65	n/a	3
Dec ’24	€5.60	€5.99 +7.1%	4.3%	€6.25	€5.65	n/a	3
Nov ’24	€4.47	€6.88 +53.9%	7.2%	€7.45	€6.24	€5.35	3
Oct ’24	€4.62	€7.12 +53.9%	3.4%	€7.46	€6.94	€5.36	3
Sep ’24	€4.86	€7.12 +46.4%	3.4%	€7.46	€6.94	€6.27	3
Aug ’24	€5.32	€7.12 +33.9%	3.4%	€7.46	€6.94	€6.29	3
Jul ’24	€6.57	€7.42 +13.0%	2.9%	€7.65	€7.14	€6.75	3
Jun ’24	€7.04	€7.41 +5.2%	3.9%	€7.76	€7.05	€6.78	3
May ’24	€6.98	€7.02 +0.7%	4.6%	€7.41	€6.61	€6.07	3
Apr ’24	€5.23	€6.82 +30.6%	1.3%	€6.91	€6.73	€5.98	2
Mar ’24	€5.70	€7.01 +23.0%	0.6%	€7.06	€6.96	€6.43	2
Feb ’24	€5.90	€6.68 +13.3%	2.0%	€6.82	€6.55	€5.81	2
Jan ’24	€5.75	€6.68 +16.2%	2.0%	€6.82	€6.55	€6.38	2
Dec ’23	€4.50	€6.68 +48.5%	2.0%	€6.82	€6.55	€5.60	2
Nov ’23	€4.33	€6.75 +55.9%	4.8%	€7.08	€6.43	€4.47	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.