Xaar plc

DB:XAR Stok Raporu

Piyasa değeri: €75.1m

Xaar Değerleme

XAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XAR ( €0.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XAR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

XAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XAR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo XAR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, XAR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
XAR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUK£64.74m
Piyasa DeğeriUK£62.45m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

XAR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla XAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
M3BK Pyramid
0.3x8.8%€21.5m
HYI Hyrican Informationssysteme
1xn/a€25.7m
C3RY Cherry
0.1x1.8%€14.9m
JY0 ParTec
6.3x36.6%€600.0m
XAR Xaar
1x11.0%€62.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: XAR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

XAR'nin PS Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
XAR 1.0xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: XAR Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, German Tech sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

XAR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

XAR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: XAR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.91
€2.26
+149.3%
10.7%€2.55€1.96n/a3
Nov ’25€1.00
€2.26
+125.6%
10.7%€2.55€1.96n/a3
Oct ’25€1.23
€2.26
+83.4%
10.7%€2.55€1.96n/a3
Sep ’25€1.24
€2.26
+81.9%
10.7%€2.55€1.96n/a3
Aug ’25€1.47
€2.26
+53.4%
10.7%€2.55€1.96n/a3
Jul ’25€1.70
€2.24
+31.6%
10.7%€2.53€1.94n/a3
Jun ’25€1.66
€2.21
+33.4%
10.7%€2.51€1.92n/a3
May ’25€1.31
€2.21
+69.0%
10.7%€2.51€1.92n/a3
Apr ’25€1.19
€2.21
+86.1%
10.7%€2.51€1.92n/a3
Mar ’25€1.16
€2.21
+90.4%
10.7%€2.50€1.92n/a3
Feb ’25€1.13
€2.21
+95.5%
10.7%€2.50€1.92n/a3
Jan ’25€1.25
€2.34
+87.3%
5.1%€2.50€2.21n/a3
Dec ’24€1.50
€2.57
+71.2%
9.6%€2.90€2.31n/a3
Nov ’24€1.84
€2.82
+53.1%
14.2%€3.27€2.30€1.003
Oct ’24€2.04
€3.11
+52.5%
6.3%€3.31€2.91€1.232
Sep ’24€2.12
€3.14
+47.9%
6.3%€3.33€2.94€1.242
Aug ’24€2.10
€3.14
+49.3%
6.3%€3.33€2.94€1.472
Jul ’24€1.92
€3.02
+57.1%
6.3%€3.21€2.83€1.702
Jun ’24€1.96
€3.02
+53.9%
6.3%€3.21€2.83€1.662
May ’24€1.89
€3.02
+59.6%
6.3%€3.21€2.83€1.312
Apr ’24€2.26
€3.02
+33.5%
6.3%€3.21€2.83€1.192
Mar ’24€1.88
€3.02
+60.5%
6.3%€3.21€2.83€1.162
Feb ’24€1.82
€3.02
+65.8%
6.3%€3.21€2.83€1.132
Jan ’24€2.14
€3.22
+50.5%
2.7%€3.31€3.13€1.252
Dec ’23€2.38
€3.22
+35.3%
2.7%€3.31€3.13€1.502
Nov ’23€1.90
€3.22
+69.5%
2.7%€3.31€3.13€1.842

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%