UniDevice AG

DB:UDC Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8m

UniDevice Değerleme

UDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UDC ( €0.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UDC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UDC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UDC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UDC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UDC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.1x
Kazançlar€1.67m
Piyasa Değeri€1.81m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UDC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UDC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.2x
VDS ViDiS
5.3xn/azł11.8m
543830 Labelkraft Technologies
21.6xn/a₹243.0m
544101 Brisk Technovision
23.2xn/a₹294.0m
42N IPS Securex Holdings
74.8xn/aS$7.8m
UDC UniDevice
1.1x29.8%€1.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: UDC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (10.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UDC'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.18.2x38.7%
UDC UniDevice
 1.1x29.8%US$1.94m
UDC 1.1xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies16PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.18.2x38.7%
UDC UniDevice
 1.1x29.8%US$1.94m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UDC Price-To-Earnings Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UDC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UDC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.1x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UDC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.1 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥285.4b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.00

7D

-2.9%

1Y

-1.2%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

Aviat Networks

US$185.3m

Provides microwave networking and wireless access networking solutions in North America, Africa, the Middle East, Europe, Latin America, and the Asia Pacific.

HSD1

US$13.70

7D

7.9%

1Y

-51.1%