Taiyo Yuden Co., Ltd.

DB:TYC1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Taiyo Yuden Değerleme

TYC1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TYC1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.02
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TYC1 ( €13.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TYC1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TYC1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TYC1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TYC1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TYC1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TYC1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.4x
KazançlarJP¥8.48b
Piyasa DeğeriJP¥283.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TYC1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TYC1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
JEN Jenoptik
15.1x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
43x49.0%€351.0m
5214 Nippon Electric Glass
13.5x-6.4%JP¥281.2b
ROG Rogers
36.9x29.6%US$1.8b
TYC1 Taiyo Yuden
33.4x34.7%€283.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TYC1 Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TYC1'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TYC1 33.4xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies15PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TYC1 Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TYC1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TYC1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.4x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TYC1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 20.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TYC1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.80
€20.26
+46.8%
53.6%€58.02€10.38n/a16
Jan ’26€13.70
€20.15
+47.0%
53.6%€57.70€10.33n/a16
Dec ’25€13.20
€22.75
+72.4%
46.4%€57.81€13.39n/a16
Nov ’25€16.40
€25.35
+54.6%
36.7%€57.72€15.19n/a16
Oct ’25€19.00
€28.02
+47.5%
33.2%€59.78€15.73n/a16
Sep ’25€22.20
€30.00
+35.1%
27.9%€59.07€21.14n/a16
Aug ’25€26.40
€29.66
+12.3%
27.0%€55.56€20.47n/a16
Jul ’25€23.00
€24.25
+5.4%
12.8%€29.60€19.15n/a16
Jun ’25€19.20
€24.54
+27.8%
12.6%€29.67€17.80n/a16
May ’25€22.00
€25.71
+16.9%
14.1%€32.74€18.19n/a16
Apr ’25€21.60
€25.46
+17.9%
13.6%€30.70€18.42n/a16
Mar ’25€20.60
€26.69
+29.5%
16.5%€37.07€20.39n/a16
Feb ’25€22.20
€27.78
+25.1%
14.9%€37.35€20.54n/a16
Jan ’25€23.60
€29.70
+25.9%
17.5%€38.69€21.28€13.7016
Dec ’24€22.60
€28.47
+26.0%
17.9%€37.56€20.66€13.2017
Nov ’24€21.80
€29.77
+36.6%
16.8%€37.91€23.38€16.4017
Oct ’24€25.60
€30.70
+19.9%
14.8%€38.09€24.12€19.0017
Sep ’24€25.60
€31.60
+23.4%
15.7%€42.19€24.11€22.2018
Aug ’24€27.80
€33.69
+21.2%
19.5%€51.48€23.81€26.4018
Jul ’24€25.40
€32.84
+29.3%
19.9%€50.75€23.47€23.0018
Jun ’24€28.80
€34.38
+19.4%
20.3%€53.40€24.70€19.2017
May ’24€27.60
€35.41
+28.3%
19.6%€54.26€27.13€22.0017
Apr ’24€29.96
€37.92
+26.6%
19.2%€56.33€28.16€21.6018
Mar ’24€28.45
€37.11
+30.4%
19.2%€55.35€27.67€20.6018
Feb ’24€31.65
€38.47
+21.5%
14.9%€51.02€31.62€22.2018
Jan ’24€26.47
€36.91
+39.4%
16.1%€49.04€28.32€23.6017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€20.12
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 01:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Taiyo Yuden Co., Ltd. 30 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays