Taiyo Yuden Co., Ltd.

DB:TYC1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.8b

Taiyo Yuden Değerleme

TYC1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TYC1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TYC1 ( €22.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €14.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TYC1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TYC1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TYC1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TYC1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TYC1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TYC1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı76.5x
KazançlarJP¥6.79b
Piyasa DeğeriJP¥519.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TYC1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TYC1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması112x
JEN Jenoptik
21.3x20.71%€1.5b
S9I Stemmer Imaging
93.4xn/a€390.0m
BSL Basler
112x58.33%€447.7m
002636 Goldenmax International Group
221.3xn/aCN¥24.5b
TYC1 Taiyo Yuden
76.5x36.87%€519.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TYC1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (76.5x) kıyasla oran (112x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TYC1'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TYC1 76.5xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies15PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TYC1 Price-To-Earnings Oranı ( 76.5 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 37.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TYC1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TYC1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran76.5x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TYC1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 76.5 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TYC1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.40
€22.89
+2.18%
20.11%€32.73€15.82n/a16
Mar ’27€26.00
€21.30
-18.08%
14.03%€26.30€15.89n/a16
Feb ’27€17.30
€20.32
+17.45%
15.57%€26.20€13.37n/a16
Jan ’27€19.10
€19.85
+3.93%
15.67%€26.12€13.33n/a16
Dec ’26€18.40
€19.41
+5.49%
20.34%€26.49€9.38n/a16
Nov ’26€24.60
€18.82
-23.48%
22.19%€23.70€9.59n/a15
Oct ’26€19.20
€16.86
-12.21%
22.07%€23.04€9.79n/a15
Sep ’26€17.20
€15.26
-11.29%
17.71%€20.94€9.89n/a15
Aug ’26€16.40
€15.29
-6.79%
17.77%€21.09€9.96n/a15
Jul ’26€14.50
€15.34
+5.80%
18.99%€21.30€10.06n/a14
Jun ’26€14.70
€15.36
+4.51%
23.21%€22.12€10.45n/a14
May ’26€13.10
€16.09
+22.79%
27.77%€25.26€10.47n/a14
Apr ’26€14.90
€17.20
+15.42%
26.03%€25.27€10.48n/a15
Mar ’26€15.70
€17.41
+10.87%
27.93%€26.18€10.86€26.0015
Feb ’26€13.40
€19.66
+46.71%
56.65%€59.19€10.59€17.3016
Jan ’26€13.70
€20.15
+47.05%
53.58%€57.70€10.33€19.1016
Dec ’25€13.20
€22.75
+72.37%
46.35%€57.81€13.39€18.4016
Nov ’25€16.40
€25.15
+53.38%
36.67%€57.26€15.07€24.6016
Oct ’25€19.00
€28.02
+47.49%
33.25%€59.78€15.73€19.2016
Sep ’25€22.20
€29.86
+34.52%
27.93%€58.80€21.04€17.2016
Aug ’25€26.40
€30.38
+15.07%
27.02%€56.90€20.96€16.4016
Jul ’25€23.00
€24.25
+5.45%
12.78%€29.60€19.15€14.5016
Jun ’25€19.20
€24.24
+26.25%
12.61%€29.31€17.58€14.7016
May ’25€22.00
€25.71
+16.85%
14.10%€32.74€18.19€13.1016
Apr ’25€21.60
€25.46
+17.86%
13.58%€30.70€18.42€14.9016
Mar ’25€20.60
€26.69
+29.54%
16.46%€37.07€20.39€15.7016
€22.62
Fair Value
1.0% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/19 00:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/19 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Taiyo Yuden Co., Ltd. 28 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research