Taiyo Yuden Co., Ltd.

DB:TYC1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Taiyo Yuden Değerleme

TYC1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TYC1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TYC1 ( €13.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €33.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TYC1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TYC1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TYC1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TYC1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TYC1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TYC1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.6x
KazançlarJP¥8.48b
Piyasa DeğeriJP¥268.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TYC1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TYC1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
5214 Nippon Electric Glass
13.9x-7.7%JP¥288.5b
ROG Rogers
39.7x29.6%US$2.0b
TYC1 Taiyo Yuden
31.6x32.3%€268.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TYC1 Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TYC1'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TYC1 31.6xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TYC1 Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TYC1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TYC1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.6x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TYC1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TYC1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.10
€22.75
+73.7%
46.4%€57.81€13.39n/a16
Nov ’25€16.40
€25.35
+54.6%
36.7%€57.72€15.19n/a16
Oct ’25€19.00
€28.02
+47.5%
33.2%€59.78€15.73n/a16
Sep ’25€22.20
€30.00
+35.1%
27.9%€59.07€21.14n/a16
Aug ’25€26.40
€29.66
+12.3%
27.0%€55.56€20.47n/a16
Jul ’25€23.00
€24.25
+5.4%
12.8%€29.60€19.15n/a16
Jun ’25€19.20
€24.54
+27.8%
12.6%€29.67€17.80n/a16
May ’25€22.00
€25.71
+16.9%
14.1%€32.74€18.19n/a16
Apr ’25€21.60
€25.46
+17.9%
13.6%€30.70€18.42n/a16
Mar ’25€20.60
€26.69
+29.5%
16.5%€37.07€20.39n/a16
Feb ’25€22.20
€27.78
+25.1%
14.9%€37.35€20.54n/a16
Jan ’25€23.60
€29.70
+25.9%
17.5%€38.69€21.28n/a16
Dec ’24€22.60
€28.47
+26.0%
17.9%€37.56€20.66n/a17
Nov ’24€21.80
€29.77
+36.6%
16.8%€37.91€23.38€16.4017
Oct ’24€25.60
€30.70
+19.9%
14.8%€38.09€24.12€19.0017
Sep ’24€25.60
€31.60
+23.4%
15.7%€42.19€24.11€22.2018
Aug ’24€27.80
€33.69
+21.2%
19.5%€51.48€23.81€26.4018
Jul ’24€25.40
€32.84
+29.3%
19.9%€50.75€23.47€23.0018
Jun ’24€28.80
€34.38
+19.4%
20.3%€53.40€24.70€19.2017
May ’24€27.60
€35.41
+28.3%
19.6%€54.26€27.13€22.0017
Apr ’24€29.96
€37.92
+26.6%
19.2%€56.33€28.16€21.6018
Mar ’24€28.45
€37.11
+30.4%
19.2%€55.35€27.67€20.6018
Feb ’24€31.65
€38.47
+21.5%
14.9%€51.02€31.62€22.2018
Jan ’24€26.47
€36.91
+39.4%
16.1%€49.04€28.32€23.6017
Dec ’23€30.17
€36.91
+22.3%
16.1%€49.04€28.32€22.6017
Nov ’23€26.84
€38.53
+43.5%
18.6%€51.25€27.33€21.8017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Esprinet

€206.7m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.14

7D

-11.4%

1Y

-12.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%