Vantiva S.A.

DB:TNM2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €65.0m

Vantiva Değerleme

TNM2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TNM2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TNM2 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TNM2 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TNM2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TNM2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TNM2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TNM2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TNM2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.03x
Satış€2.04b
Piyasa Değeri€65.01m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TNM2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TNM2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€40.7m
FEW Funkwerk
0.9xn/a€160.4m
CFC aconnic
0.2xn/a€17.5m
GGS Gigaset
0.03x5.6%€9.1m
TNM2 Vantiva
0.03x5.1%€65.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: TNM2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TNM2'nin PS Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x2.7%
TNM2 Vantiva
 0.03x5.1%US$68.11m
TNM2 0.0xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x59.6%
TNM2 Vantiva
 0.03x66.2%US$68.11m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TNM2 Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, German Communications sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TNM2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TNM2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.03x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TNM2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TNM2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.13
€0.17
+33.2%
42.9%€0.25€0.10n/a2
Nov ’25€0.15
€0.19
+25.0%
47.4%€0.28€0.10n/a2
Oct ’25€0.11
€0.19
+71.2%
47.4%€0.28€0.10n/a2
Sep ’25€0.11
€0.19
+74.6%
47.4%€0.28€0.10n/a2
Aug ’25€0.10
€0.19
+85.2%
47.4%€0.28€0.10n/a2
Jul ’25€0.11
€0.19
+79.2%
47.4%€0.28€0.10n/a2
Jun ’25€0.14
€0.19
+40.1%
47.4%€0.28€0.10n/a2
May ’25€0.14
€0.19
+38.5%
47.4%€0.28€0.10n/a2
Apr ’25€0.14
€0.19
+37.1%
47.4%€0.28€0.10n/a2
Mar ’25€0.14
€0.23
+62.6%
55.6%€0.35€0.10n/a2
Feb ’25€0.16
€0.23
+45.0%
55.6%€0.35€0.10n/a2
Jan ’25€0.11
€0.23
+96.3%
55.6%€0.35€0.10n/a2
Dec ’24€0.12
€0.23
+93.3%
55.6%€0.35€0.10n/a2
Nov ’24€0.13
€0.23
+76.6%
55.6%€0.35€0.10€0.152
Oct ’24€0.15
€0.28
+88.9%
27.3%€0.35€0.20€0.112
Sep ’24€0.17
€0.28
+64.5%
27.3%€0.35€0.20€0.112
Aug ’24€0.19
€0.28
+45.0%
27.3%€0.35€0.20€0.102
Jul ’24€0.21
€0.33
+55.5%
23.1%€0.40€0.25€0.112
Jun ’24€0.19
€0.33
+72.5%
23.1%€0.40€0.25€0.142
May ’24€0.23
€0.33
+44.4%
23.1%€0.40€0.25€0.142
Apr ’24€0.21
€0.33
+55.5%
23.1%€0.40€0.25€0.142
Feb ’24€0.26
€0.28
+4.6%
9.1%€0.30€0.25€0.162
Jan ’24€0.19
€0.28
+46.2%
9.1%€0.30€0.25€0.112
Dec ’23€0.20
€0.70
+241.8%
46.7%€1.10€0.30€0.123
Nov ’23€0.75
€2.83
+279.3%
43.4%€3.80€1.10€0.133

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥279.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.00

7D

-1.7%

1Y

-4.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%