VusionGroup S.A.

DB:S4M Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

VusionGroup Değerleme

S4M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S4M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S4M ( €142.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €210.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S4M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S4M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S4M kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo S4M için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, S4M'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
S4M'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
Satış€830.16m
Piyasa Değeri€2.29b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

S4M'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla S4M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
JEN Jenoptik
1.1x4.6%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
3.1x11.3%€348.4m
BKHT Brockhaus Technologies
1.1x13.7%€236.1m
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€210.3m
S4M VusionGroup
2.8x23.4%€2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: S4M Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

S4M'nin PS Oranı, DE Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.3%US$10.51m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.02xn/aUS$282.80k
UDC UniDevice
0.0003xn/aUS$189.21k
Bu PS aralığında başka şirket yok
S4M 2.8xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: S4M Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

S4M 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

S4M PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: S4M tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S4M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€142.30
€192.67
+35.4%
7.8%€224.00€175.00n/a6
Nov ’25€140.30
€193.67
+38.0%
8.9%€230.00€175.00n/a6
Oct ’25€151.10
€194.50
+28.7%
8.7%€230.00€175.00n/a6
Sep ’25€141.00
€193.33
+37.1%
8.5%€228.00€175.00n/a6
Aug ’25€131.20
€193.33
+47.4%
8.5%€228.00€175.00n/a6
Jul ’25€134.00
€195.20
+45.7%
6.2%€219.00€185.00n/a5
Jun ’25€143.30
€190.17
+32.7%
8.3%€219.00€165.00n/a6
May ’25€145.20
€190.17
+31.0%
8.3%€219.00€165.00n/a6
Apr ’25€148.80
€189.00
+27.0%
7.3%€212.00€165.00n/a6
Mar ’25€141.80
€183.75
+29.6%
8.3%€212.00€165.00n/a6
Feb ’25€137.40
€183.75
+33.7%
8.3%€212.00€165.00n/a6
Jan ’25€137.00
€182.92
+33.5%
8.7%€212.00€165.00n/a6
Dec ’24€102.20
€182.92
+79.0%
8.7%€212.00€165.00n/a6
Nov ’24€93.80
€186.50
+98.8%
8.1%€212.00€168.00€140.305
Oct ’24€111.60
€190.90
+71.1%
7.1%€217.00€180.00€151.105
Sep ’24€108.00
€190.50
+76.4%
6.8%€215.00€180.00€141.005
Aug ’24€115.20
€191.90
+66.6%
6.3%€215.00€180.00€131.205
Jul ’24€95.00
€183.90
+93.6%
3.0%€190.00€175.00€134.005
Jun ’24€161.80
€183.90
+13.7%
3.0%€190.00€175.00€143.305
May ’24€146.00
€184.50
+26.4%
2.8%€190.00€175.00€145.205
Apr ’24€107.00
€172.16
+60.9%
4.5%€183.00€160.00€148.805
Mar ’24€117.40
€157.16
+33.9%
9.6%€170.00€128.00€141.805
Feb ’24€114.40
€154.50
+35.1%
10.2%€170.00€128.00€137.404
Jan ’24€122.20
€151.80
+24.2%
9.4%€170.00€128.00€137.005
Dec ’23€130.20
€151.80
+16.6%
9.4%€170.00€128.00€102.205
Nov ’23€113.40
€130.90
+15.4%
5.1%€140.00€120.50€93.805

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥279.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.00

7D

-1.7%

1Y

-4.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%