PAX Global Technology Limited

DB:P8X Stok Raporu

Piyasa değeri: €636.5m

PAX Global Technology Değerleme

P8X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P8X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: P8X ( €0.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P8X adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

P8X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: P8X karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo P8X için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, P8X'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
P8X'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.4x
KazançlarHK$959.10m
Piyasa DeğeriHK$5.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

P8X'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla P8X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
FEV FORTEC Elektronik
11.5x14.2%€60.8m
P8X PAX Global Technology
5.4x14.3%€5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: P8X, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (20x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

P8X'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
P8X 5.4xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: P8X Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

P8X 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

P8X PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.4x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: P8X tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 16.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin P8X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.53
€0.74
+40.2%
4.4%€0.78€0.71n/a2
Nov ’25€0.56
€0.74
+33.7%
4.4%€0.78€0.71n/a2
Oct ’25€0.52
€0.74
+42.4%
4.4%€0.78€0.71n/a2
Sep ’25€0.47
€0.74
+59.2%
4.4%€0.78€0.71n/a2
Aug ’25€0.47
€1.06
+125.2%
4.4%€1.11€1.01n/a2
Jul ’25€0.59
€1.06
+79.7%
4.4%€1.11€1.01n/a2
Jun ’25€0.76
€1.06
+39.7%
4.4%€1.11€1.01n/a2
May ’25€0.74
€1.06
+42.5%
4.4%€1.11€1.01n/a2
Apr ’25€0.69
€1.04
+50.1%
4.5%€1.10€1.00n/a3
Mar ’25€0.68
€1.04
+53.9%
4.5%€1.10€1.00n/a3
Feb ’25€0.61
€1.04
+68.9%
4.5%€1.10€1.00n/a3
Jan ’25€0.66
€1.04
+56.9%
4.5%€1.10€1.00n/a3
Dec ’24€0.64
€1.04
+62.1%
4.5%€1.10€1.00n/a3
Nov ’24€0.63
€1.04
+66.2%
4.5%€1.10€1.00€0.563
Oct ’24€0.64
€1.04
+61.8%
4.5%€1.10€1.00€0.523
Sep ’24€0.67
€1.04
+55.5%
4.5%€1.10€1.00€0.473
Aug ’24€0.72
€1.12
+55.4%
2.0%€1.15€1.10€0.473
Jul ’24€0.68
€1.12
+64.8%
2.0%€1.15€1.10€0.593
Jun ’24€0.77
€1.12
+45.9%
2.0%€1.15€1.10€0.763
May ’24€0.71
€1.12
+58.3%
2.0%€1.15€1.10€0.743
Apr ’24€0.74
€1.12
+51.7%
2.0%€1.15€1.10€0.693
Mar ’24€0.82
€1.50
+83.2%
18.9%€1.79€1.22€0.682
Feb ’24€0.84
€1.50
+79.7%
18.9%€1.79€1.22€0.612
Jan ’24€0.78
€1.50
+92.2%
18.9%€1.79€1.22€0.662
Dec ’23€0.84
€1.52
+80.9%
16.4%€1.86€1.27€0.643
Nov ’23€0.79
€1.52
+93.3%
16.4%€1.86€1.27€0.633

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Esprinet

€206.7m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.14

7D

-11.4%

1Y

-12.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%