OMRON Corporation

DB:OMR1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.9b

OMRON Değerleme

OMR1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMR1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OMR1 ( €29.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €28.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OMR1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OMR1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OMR1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OMR1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OMR1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OMR1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışJP¥792.73b
Piyasa DeğeriJP¥950.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OMR1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OMR1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
H2A H2APEX Group
6.6x34.1%€207.2m
JEN Jenoptik
1.1x4.6%€1.2b
002384 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing
1.2x13.1%CN¥43.2b
LFUS Littelfuse
2.8x5.9%US$6.1b
OMR1 OMRON
1.2x5.9%€950.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: OMR1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (2.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OMR1'nin PS Oranı, DE Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SCE Schweizer Electronic
0.06x4.3%US$9.63m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.01xn/aUS$224.56k
UDC UniDevice
0.0004xn/aUS$158.84k
Bu PS aralığında başka şirket yok
OMR1 1.2xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OMR1 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OMR1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OMR1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OMR1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OMR1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.60
€41.08
+38.8%
11.4%€48.21€34.61n/a11
Nov ’25€35.60
€41.13
+15.5%
11.7%€48.21€34.61n/a11
Oct ’25€41.00
€40.85
-0.4%
12.2%€48.55€34.86n/a11
Sep ’25€36.60
€38.84
+6.1%
11.3%€48.23€34.62n/a11
Aug ’25€32.60
€35.42
+8.6%
13.1%€45.49€29.16n/a11
Jul ’25€31.80
€35.03
+10.2%
13.5%€45.26€29.01n/a11
Jun ’25€31.00
€35.32
+13.9%
13.8%€45.92€29.44n/a11
May ’25€31.80
€37.26
+17.2%
14.7%€48.51€30.32n/a11
Apr ’25€32.20
€38.53
+19.7%
13.6%€48.58€30.36n/a11
Mar ’25€33.80
€39.92
+18.1%
15.0%€49.01€30.63n/a13
Feb ’25€40.60
€44.94
+10.7%
15.9%€60.61€35.30n/a13
Jan ’25€42.10
€44.92
+6.7%
16.1%€61.63€35.90n/a13
Dec ’24n/a
€43.02
0%
16.0%€60.02€34.96n/a13
Nov ’24n/a
€46.24
0%
13.5%€60.47€37.40€35.6014
Oct ’24n/a
€52.39
0%
16.7%€70.10€41.42€41.0015
Sep ’24n/a
€52.89
0%
15.2%€69.70€41.19€36.6015
Aug ’24n/a
€54.51
0%
13.4%€70.31€43.47€32.6016
Jul ’24n/a
€55.40
0%
13.4%€69.87€43.19€31.8016
Jun ’24n/a
€56.40
0%
13.0%€67.15€45.66€31.0016
May ’24n/a
€54.45
0%
12.3%€66.61€45.29€31.8016
Apr ’24n/a
€55.47
0%
13.9%€69.69€43.90€32.2015
Mar ’24n/a
€54.67
0%
14.6%€69.70€43.91€33.8015
Feb ’24n/a
€54.95
0%
15.4%€70.66€42.40€40.6015
Jan ’24n/a
€54.79
0%
15.2%€69.68€41.81€42.1015
Dec ’23n/a
€54.27
0%
15.0%€68.73€41.24n/a15
Nov ’23n/a
€55.50
0%
14.4%€69.18€44.97n/a15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Esprinet

€218.0m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.37

7D

4.6%

1Y

-9.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%