Ribbon Communications Inc.

DB:NU42 Stok Raporu

Piyasa değeri: €682.2m

Ribbon Communications Değerleme

NU42 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NU42 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.98
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NU42 ( €3.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NU42 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NU42 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NU42 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NU42 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NU42'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NU42'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$808.92m
Piyasa DeğeriUS$703.29m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NU42'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NU42 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
ADV Adtran Networks
2.2x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
1.6x10.2%€46.7m
GGS Gigaset
0.03x5.6%€9.1m
NU42 Ribbon Communications
0.9x5.7%€703.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: NU42, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NU42'nin PS Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NU42 0.9xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies9PS012345+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NU42 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NU42 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NU42 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NU42 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NU42 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.86
€5.67
+46.9%
3.4%€5.77€5.29n/a5
Jan ’26€3.84
€5.67
+47.7%
3.4%€5.77€5.29n/a5
Dec ’25€3.68
€5.36
+45.6%
4.2%€5.54€5.08n/a5
Nov ’25€3.26
€5.36
+64.3%
4.2%€5.54€5.08n/a5
Oct ’25€2.86
€5.12
+79.1%
7.0%€5.39€4.49n/a5
Sep ’25€3.08
€5.25
+70.4%
7.0%€5.53€4.61n/a5
Aug ’25€2.94
€5.25
+78.6%
7.0%€5.53€4.61n/a5
Jul ’25€3.00
€5.60
+86.5%
5.9%€6.06€5.13n/a4
Jun ’25€2.84
€5.60
+97.0%
5.9%€6.06€5.13n/a4
May ’25€2.98
€5.60
+87.8%
5.9%€6.06€5.13n/a4
Apr ’25€2.96
€5.45
+84.3%
3.7%€5.57€5.11n/a4
Mar ’25€2.72
€5.45
+100.5%
3.7%€5.57€5.11n/a4
Feb ’25€2.90
€5.21
+79.6%
14.1%€5.68€3.79n/a5
Jan ’25€2.60
€5.21
+100.4%
14.1%€5.68€3.79€3.845
Dec ’24€1.90
€5.21
+174.2%
14.1%€5.68€3.79€3.685
Nov ’24€1.63
€5.21
+219.6%
14.1%€5.68€3.79€3.265
Oct ’24€2.50
€5.47
+118.8%
9.1%€6.38€5.01€2.865
Sep ’24€2.72
€5.47
+101.1%
9.1%€6.38€5.01€3.085
Aug ’24€2.88
€5.47
+90.0%
9.1%€6.38€5.01€2.945
Jul ’24€2.50
€5.56
+122.3%
8.9%€6.35€4.99€3.004
Jun ’24€2.64
€5.56
+110.5%
8.9%€6.35€4.99€2.844
May ’24€2.28
€5.56
+143.7%
8.9%€6.35€4.99€2.984
Apr ’24€3.10
€5.42
+74.8%
12.6%€6.46€4.61€2.964
Mar ’24€4.00
€5.49
+37.3%
12.6%€6.55€4.68€2.724
Feb ’24€3.44
€4.83
+40.5%
15.8%€5.52€3.68€2.904
Jan ’24€2.52
€5.02
+99.1%
16.3%€6.02€4.01€2.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€5.68
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 10:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ribbon Communications Inc. 32 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kenneth MuthBaird
Ted MoreauBarrington Research Associates, Inc.
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.