NetScout Systems, Inc.

DB:NSZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

NetScout Systems Değerleme

NSZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NSZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€39.01
Fair Value
41.0% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NSZ ( €23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NSZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NSZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NSZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NSZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NSZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NSZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.5x
KazançlarUS$72.78m
Piyasa DeğeriUS$1.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NSZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NSZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.6x
FEW0 Funkwerk
13.7xn/a€257.9m
CEK CeoTronics
24.6x12.38%€116.5m
JEN Jenoptik
15.8x16.93%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
96.2x57.84%€403.0m
NSZ NetScout Systems
26.5x7.76%€1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NSZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.5x) kıyasla oran (37.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NSZ'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NSZ 26.5xSektör Avg. 40.7xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NSZ Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 40.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NSZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NSZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.5x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NSZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 13.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NSZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.00
€24.70
+7.39%
10.59%€28.34€22.33n/a3
Oct ’26€21.71
€21.94
+1.07%
20.05%€28.05€17.85n/a3
Sep ’26€20.97
€22.24
+6.04%
20.05%€28.42€18.09n/a3
Aug ’26€18.62
€19.01
+2.10%
5.51%€20.06€17.96n/a2
Jul ’26€20.83
€19.80
-4.95%
5.51%€20.89€18.71n/a2
Jun ’26€20.16
€19.80
-1.80%
5.51%€20.89€18.71n/a2
May ’26€18.42
€19.87
+7.90%
5.51%€20.96€18.77n/a2
Apr ’26€19.40
€23.28
+20.00%
3.20%€24.03€22.54n/a2
Mar ’26€21.60
€23.28
+7.78%
3.20%€24.03€22.54n/a2
Feb ’26€24.20
€23.28
-3.80%
3.20%€24.03€22.54n/a2
Jan ’26€20.60
€21.61
+4.92%
3.19%€22.30€20.92n/a2
Dec ’25€20.80
€20.66
-0.67%
1.03%€20.87€20.45n/a2
Nov ’25€19.30
€19.91
+3.18%
1.03%€20.12€19.71n/a2
Jun ’25€19.00
€21.67
+14.05%
2.67%€22.25€21.09€20.162
May ’25€18.50
€21.93
+18.54%
4.71%€22.96€20.90€18.422
Apr ’25€20.10
€21.93
+9.10%
4.71%€22.96€20.90€19.402
Mar ’25€20.05
€22.07
+10.05%
3.85%€23.07€20.99€21.603
Feb ’25€19.90
€22.07
+10.88%
3.85%€23.07€20.99€24.203
Jan ’25€20.00
€22.46
+12.31%
4.37%€23.16€21.07€20.603
Dec ’24€18.32
€25.30
+38.10%
9.84%€28.82€23.54€20.803
Nov ’24€20.70
€26.98
+30.35%
8.81%€28.94€23.64€19.303
Oct ’24€26.85
€29.10
+8.38%
6.25%€30.92€27.28€19.502
€24.63
Fair Value
6.6% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/26 15:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/24 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NetScout Systems, Inc. 15 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erik SuppigerB. Riley Securities, Inc.
Steven FrankelColliers Securities
Mark KelleherColliers Securities