NetScout Systems, Inc.

DB:NSZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

NetScout Systems Değerleme

NSZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NSZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.79
Fair Value
49.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NSZ ( €21.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €41.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NSZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NSZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NSZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NSZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NSZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NSZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışUS$787.19m
Piyasa DeğeriUS$1.57b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NSZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NSZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
ADV Adtran Networks
2.2x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
1xn/a€164.4m
CEK CeoTronics
1.6x10.2%€47.5m
JEN Jenoptik
1.1x4.5%€1.2b
NSZ NetScout Systems
2x2.5%€1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: NSZ Price-To-Sales Oranı ( 2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NSZ'nin PS Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NSZ 2.0xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies9PS012345+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NSZ Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NSZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NSZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NSZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 2.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NSZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.20
€21.61
+2.0%
3.2%€22.30€20.92n/a2
Jan ’26€20.60
€21.61
+4.9%
3.2%€22.30€20.92n/a2
Dec ’25€20.80
€19.91
-4.3%
1.0%€20.12€19.71n/a2
Nov ’25€19.30
€19.91
+3.2%
1.0%€20.12€19.71n/a2
Jun ’25€19.00
€21.67
+14.0%
2.7%€22.25€21.09n/a2
May ’25€18.50
€21.93
+18.5%
4.7%€22.96€20.90n/a2
Apr ’25€20.10
€21.93
+9.1%
4.7%€22.96€20.90n/a2
Mar ’25€20.05
€22.07
+10.1%
3.8%€23.07€20.99n/a3
Feb ’25€19.90
€22.07
+10.9%
3.8%€23.07€20.99n/a3
Jan ’25€20.00
€22.46
+12.3%
4.4%€23.16€21.07€20.603
Dec ’24€18.32
€25.30
+38.1%
9.8%€28.82€23.54€20.803
Nov ’24€20.70
€26.98
+30.3%
8.8%€28.94€23.64€19.303
Oct ’24€26.85
€29.10
+8.4%
6.3%€30.92€27.28€19.502
Sep ’24€26.30
€29.10
+10.6%
6.3%€30.92€27.28€19.202
Aug ’24€25.35
€29.10
+14.8%
6.3%€30.92€27.28€18.902
Jul ’24€28.60
€29.44
+2.9%
6.3%€31.28€27.60€17.002
Jun ’24€28.50
€29.88
+4.8%
6.3%€31.75€28.01€19.002
May ’24€24.65
€30.78
+24.9%
9.1%€33.58€27.98€18.502
Apr ’24€25.81
€30.78
+19.3%
9.1%€33.58€27.98€20.102
Mar ’24€26.75
€30.78
+15.1%
9.1%€33.58€27.98€20.052
Feb ’24€29.39
€30.37
+3.3%
9.1%€33.13€27.61€19.902
Jan ’24€30.41
€32.70
+7.5%
7.5%€35.14€30.26€20.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€21.62
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/15 23:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/15 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NetScout Systems, Inc. 23 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark KelleherBrigantine Advisors
Keith SnyderCFRA Equity Research
Steven FrankelColliers Securities