Quadient S.A.

DB:NEQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €609.9m

Quadient Değerleme

NEQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.52
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NEQ ( €17.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €31.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NEQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NEQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NEQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
Kazançlar€71.40m
Piyasa Değeri€609.88m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NEQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NEQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.2x
S9I Stemmer Imaging
43x49.0%€344.5m
JEN Jenoptik
14.8x12.3%€1.2b
M7U Nynomic
14.5x17.5%€137.0m
301202 Suzhou Longway Eletronic Machinery
60.5xn/aCN¥4.5b
NEQ Quadient
8.5x12.9%€609.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NEQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (33.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NEQ'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEQ 8.5xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NEQ Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NEQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NEQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NEQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 11 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.76
€26.40
+48.6%
15.5%€31.00€18.00n/a6
Jan ’26€18.36
€26.40
+43.8%
15.5%€31.00€18.00n/a6
Dec ’25€17.12
€25.76
+50.5%
16.7%€31.20€18.00n/a5
Nov ’25€15.84
€26.70
+68.6%
18.3%€32.40€18.00n/a5
Oct ’25€16.60
€26.70
+60.8%
18.3%€32.40€18.00n/a5
Sep ’25€17.36
€28.00
+61.3%
12.1%€33.00€23.00n/a5
Aug ’25€17.86
€28.00
+56.8%
12.1%€33.00€23.00n/a5
Jul ’25€17.52
€26.80
+53.0%
8.6%€29.90€23.00n/a5
Jun ’25€21.60
€24.78
+14.7%
24.5%€33.00€14.50n/a5
May ’25€17.90
€25.46
+42.2%
27.7%€36.40€14.50n/a5
Apr ’25€19.04
€25.46
+33.7%
27.7%€36.40€14.50n/a5
Mar ’25€19.42
€25.00
+28.7%
28.4%€35.50€13.50n/a5
Feb ’25€19.34
€24.50
+26.7%
26.1%€33.00€13.50n/a5
Jan ’25€19.30
€24.50
+26.9%
26.1%€33.00€13.50€18.365
Dec ’24€18.30
€23.50
+28.4%
22.4%€28.00€13.50€17.125
Nov ’24€19.92
€23.20
+16.5%
23.0%€29.00€13.50€15.845
Oct ’24€19.00
€23.20
+22.1%
23.0%€29.00€13.50€16.605
Sep ’24€19.12
€23.10
+20.8%
22.6%€29.00€13.50€17.365
Aug ’24€20.10
€23.10
+14.9%
22.6%€29.00€13.50€17.865
Jul ’24€18.86
€23.10
+22.5%
22.6%€29.00€13.50€17.525
Jun ’24€17.56
€22.70
+29.3%
22.3%€29.00€13.50€21.605
May ’24€17.96
€22.70
+26.4%
22.3%€29.00€13.50€17.905
Apr ’24€16.75
€22.04
+31.6%
23.0%€29.00€13.50€19.045
Mar ’24€16.49
€23.60
+43.1%
29.9%€36.00€14.30€19.425
Feb ’24€16.01
€23.60
+47.4%
29.9%€36.00€14.30€19.345
Jan ’24€13.75
€23.60
+71.6%
29.9%€36.00€14.30€19.305
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€26.28
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 07:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/07/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Quadient S.A. 24 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lionel PellicerAlphaValue
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane
Caroline CohenBofA Global Research