Nippon Chemi-Con Corporation

DB:NCZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €214.6m

Nippon Chemi-Con Değerleme

NCZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NCZ ( €8.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €24.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NCZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NCZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NCZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NCZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NCZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.3x
KazançlarJP¥1.25b
Piyasa DeğeriJP¥39.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NCZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NCZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.4x
BSL Basler
110.6x53.16%€442.2m
S9I Stemmer Imaging
93.1xn/a€390.0m
FEW0 Funkwerk
10.2xn/a€243.4m
FEV FORTEC Elektronik
27.7x44.49%€44.0m
NCZ Nippon Chemi-Con
31.3x59.25%€39.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NCZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.3x) kıyasla oran (60.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NCZ'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCZ 31.3xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies14PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NCZ Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 36.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NCZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NCZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.3x
Adil PE Oran30.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NCZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 30.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NCZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.70
€5.53
-36.46%
19.09%€6.35€4.04n/a3
Feb ’27€7.95
€5.58
-29.86%
19.09%€6.41€4.07n/a3
Jan ’27€7.70
€5.67
-26.40%
19.09%€6.51€4.14n/a3
Dec ’26€8.15
€5.71
-29.95%
19.09%€6.56€4.17n/a3
Nov ’26€8.55
€5.42
-36.66%
17.14%€6.53€4.26n/a3
Oct ’26€8.75
€4.92
-43.75%
12.28%€5.53€4.32n/a2
Sep ’26€7.85
€4.98
-36.52%
12.28%€5.59€4.37n/a2
Aug ’26€7.45
€5.14
-30.97%
12.28%€5.77€4.51n/a2
Jul ’26€6.85
€5.14
-24.92%
12.28%€5.77€4.51n/a2
Jun ’26€6.55
€5.25
-19.78%
12.28%€5.90€4.61n/a2
May ’26€5.85
€5.44
-7.04%
14.29%€6.21€4.66n/a2
Apr ’26€5.35
€5.49
+2.54%
14.29%€6.27€4.70n/a2
Mar ’26€5.50
€5.59
+1.59%
14.29%€6.39€4.79€10.102
Feb ’26€6.10
€6.07
-0.56%
12.59%€6.70€4.99€7.953
Jan ’26€5.80
€6.07
+4.59%
12.59%€6.70€4.99€7.703
Dec ’25€6.70
€6.07
-9.46%
12.59%€6.70€4.99€8.153
Nov ’25€6.35
€6.30
-0.78%
12.00%€6.90€5.23€8.553
Oct ’25€6.50
€7.06
+8.55%
19.99%€8.79€5.34€8.753
Sep ’25€7.30
€8.04
+10.16%
9.45%€8.73€6.98€7.853
Aug ’25€8.45
€8.79
+4.03%
4.20%€9.19€8.30€7.453
Jul ’25€9.15
€8.79
-3.93%
4.20%€9.19€8.30€6.853
Jun ’25€9.40
€8.39
-10.78%
4.40%€8.88€7.99€6.553
May ’25€9.35
€8.23
-11.94%
2.72%€8.52€7.97€5.853
Apr ’25€8.50
€8.33
-1.97%
1.50%€8.46€8.21€5.352
Mar ’25€8.55
€8.33
-2.55%
1.50%€8.46€8.21€5.502
€5.48
Fair Value
58.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/04 12:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/04 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nippon Chemi-Con Corporation 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masashi KubotaBofA Global Research
Kinuko HorikiriCitigroup Inc
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.