Nippon Chemi-Con Corporation

DB:NCZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €150.1m

Nippon Chemi-Con Değerleme

NCZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NCZ ( €6.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NCZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

NCZ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK5.4x
PEG Oranı0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NCZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NCZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.7m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13.7x15.3%€103.7m
S9I Stemmer Imaging
29x23.2%€349.7m
FEV FORTEC Elektronik
11.3x14.2%€60.1m
NCZ Nippon Chemi-Con
15.7x45.7%€24.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NCZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (16.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NCZ'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a40.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a40.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NCZ Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NCZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NCZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NCZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NCZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.85
€6.17
-10.0%
13.5%€6.82€4.99n/a3
Nov ’25€6.35
€6.30
-0.8%
12.0%€6.90€5.23n/a3
Oct ’25€6.50
€7.06
+8.6%
20.0%€8.79€5.34n/a3
Sep ’25€7.30
€8.04
+10.2%
9.5%€8.73€6.98n/a3
Aug ’25€8.45
€8.79
+4.0%
4.2%€9.19€8.30n/a3
Jul ’25€9.15
€8.79
-3.9%
4.2%€9.19€8.30n/a3
Jun ’25€9.40
€8.39
-10.8%
4.4%€8.88€7.99n/a3
May ’25€9.35
€8.23
-11.9%
2.7%€8.52€7.97n/a3
Apr ’25€8.50
€8.33
-2.0%
1.5%€8.46€8.21n/a2
Mar ’25€8.55
€8.33
-2.5%
1.5%€8.46€8.21n/a2
Feb ’25€8.30
€8.53
+2.7%
1.1%€8.62€8.43n/a2
Jan ’25€8.20
€8.80
+7.3%
1.1%€8.90€8.71n/a2
Dec ’24€8.55
€10.17
+18.9%
24.0%€13.61€8.35n/a3
Nov ’24€7.70
€10.82
+40.5%
17.3%€13.36€8.91€6.353
Oct ’24€9.95
€10.82
+8.7%
17.3%€13.36€8.91€6.503
Sep ’24€8.75
€10.58
+20.9%
13.8%€12.50€8.97€7.303
Aug ’24€8.90
€11.61
+30.5%
16.6%€13.42€8.95€8.453
Jul ’24€7.75
€12.16
+57.0%
16.6%€14.06€9.37€9.153
Jun ’24€8.15
€13.79
+69.3%
4.1%€14.35€13.02€9.403
May ’24€13.30
€15.77
+18.6%
17.0%€20.33€13.67€9.354
Apr ’24€14.20
€15.77
+11.1%
17.0%€20.33€13.67€8.504
Mar ’24€15.00
€15.07
+0.5%
20.0%€20.21€12.55€8.554
Feb ’24€11.50
€15.46
+34.4%
23.1%€21.57€12.58€8.304
Jan ’24€10.80
€15.11
+39.9%
21.5%€20.72€13.12€8.204
Dec ’23€13.20
€15.11
+14.5%
21.5%€20.72€13.12€8.554
Nov ’23€12.80
€16.06
+25.5%
18.9%€21.29€13.95€7.704

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y