Methode Electronics, Inc.

DB:ME5A Stok Raporu

Piyasa değeri: €408.0m

Methode Electronics Değerleme

ME5A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ME5A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ME5A ( €11.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €8.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ME5A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ME5A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ME5A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ME5A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ME5A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ME5A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$1.09b
Piyasa DeğeriUS$424.67m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ME5A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ME5A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
KTEK KATEK
0.4xn/a€284.6m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
0.4x6.0%€98.0m
S9I Stemmer Imaging
3.1x11.3%€351.0m
BSL Basler
1x10.0%€186.6m
ME5A Methode Electronics
0.4x6.2%€424.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: ME5A, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ME5A'nin PS Oranı, DE Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SCE Schweizer Electronic
0.06x4.3%US$9.81m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.01xn/aUS$245.42k
UDC UniDevice
0.0004xn/aUS$172.30k
Bu PS aralığında başka şirket yok
ME5A 0.4xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ME5A Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ME5A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ME5A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ME5A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ME5A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.60
€13.93
+20.1%
6.4%€15.20€13.30n/a3
Dec ’25€9.95
€10.73
+7.8%
11.0%€12.30€9.47n/a3
Nov ’25€7.85
€10.36
+32.0%
11.0%€11.88€9.14n/a3
Oct ’25€10.60
€10.28
-3.0%
11.0%€11.79€9.07n/a3
Sep ’25€9.25
€12.89
+39.3%
5.8%€13.81€11.97n/a3
Aug ’25€11.60
€12.89
+11.1%
5.8%€13.81€11.97n/a3
Jul ’25€9.45
€12.44
+31.7%
9.4%€14.00€11.20n/a3
Jun ’25€10.80
€12.27
+13.6%
9.4%€13.80€11.04n/a3
May ’25€11.60
€12.53
+8.0%
9.4%€14.10€11.28n/a3
Apr ’25€10.70
€13.44
+25.6%
10.3%€14.83€12.05n/a2
Mar ’25€19.60
€26.22
+33.8%
12.3%€29.44€23.00n/a2
Feb ’25€19.10
€26.22
+37.3%
12.3%€29.44€23.00n/a2
Jan ’25€20.80
€26.01
+25.1%
14.3%€29.73€22.30n/a2
Dec ’24€21.60
€36.78
+70.3%
30.8%€48.09€25.46€9.952
Nov ’24€21.60
€36.78
+70.3%
30.8%€48.09€25.46€7.852
Oct ’24€21.00
€36.45
+73.6%
30.8%€47.67€25.24€10.602
Sep ’24€29.60
€41.66
+40.8%
16.5%€48.53€34.80€9.252
Aug ’24€30.40
€41.77
+37.4%
16.5%€48.66€34.89€11.602
Jul ’24€30.60
€41.77
+36.5%
16.5%€48.66€34.89€9.452
Jun ’24€40.20
€49.06
+22.0%
7.5%€52.76€45.35€10.802
May ’24€37.00
€48.25
+30.4%
7.5%€51.89€44.60€11.602
Apr ’24€39.40
€49.18
+24.8%
6.5%€53.57€46.05€10.703
Mar ’24€45.80
€51.08
+11.5%
5.4%€54.68€48.19€19.604
Feb ’24€43.80
€51.08
+16.6%
5.4%€54.68€48.19€19.104
Jan ’24€41.80
€52.10
+24.6%
5.9%€56.01€48.42€20.804
Dec ’23€43.60
€49.88
+14.4%
5.1%€54.15€47.50€21.604

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 20:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/11/02
Yıllık Kazançlar2024/04/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Methode Electronics, Inc. 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luke JunkBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Christopher Van HornB. Riley Securities, Inc.