VerifyMe, Inc.

DB:LT1B Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.3m

VerifyMe Değerleme

LT1B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LT1B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LT1B ( €0.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LT1B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LT1B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LT1B kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LT1B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LT1B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LT1B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$25.26m
Piyasa DeğeriUS$6.61m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LT1B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LT1B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
MBQ Mobotix
0.1x4.8%€6.3m
A6T artec technologies
1.6x16.7%€5.2m
SSS Schulte-Schlagbaum
0.2xn/a€13.3m
V6C Viscom
0.3x7.2%€29.4m
LT1B VerifyMe
0.3x4.0%€6.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: LT1B, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LT1B'nin PS Oranı, DE Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.3%US$10.23m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.01xn/aUS$237.47k
UDC UniDevice
0.0004xn/aUS$188.44k
Bu PS aralığında başka şirket yok
LT1B 0.3xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LT1B Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LT1B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LT1B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LT1B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LT1B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.61
€2.13
+249.3%
33.3%€2.84€1.42n/a2
Dec ’25€0.75
€2.13
+184.1%
33.3%€2.84€1.42n/a2
Nov ’25€1.18
€2.50
+111.6%
45.5%€3.63€1.36n/a2
Oct ’25€1.26
€2.50
+98.1%
45.5%€3.63€1.36n/a2
Sep ’25€1.13
€2.50
+120.9%
45.5%€3.63€1.36n/a2
Aug ’25€0.98
€2.63
+166.7%
40.4%€3.69€1.57n/a2
Jul ’25€1.29
€2.63
+103.6%
40.4%€3.69€1.57n/a2
Jun ’25€1.30
€2.63
+102.1%
40.4%€3.69€1.57n/a2
May ’25€1.74
€2.64
+51.6%
40.4%€3.70€1.57n/a2
Apr ’25€1.31
€2.64
+101.3%
40.4%€3.70€1.57n/a2
Mar ’25€1.08
€2.65
+144.9%
40.4%€3.71€1.58n/a2
Feb ’25€0.97
€2.67
+174.1%
40.4%€3.75€1.59n/a2
Jan ’25€0.97
€2.67
+174.1%
40.4%€3.75€1.59n/a2
Dec ’24€0.94
€2.67
+185.9%
40.4%€3.75€1.59€0.752
Nov ’24€1.03
€2.61
+153.8%
40.4%€3.67€1.56€1.182
Oct ’24€1.07
€2.61
+144.3%
40.4%€3.67€1.56€1.262
Sep ’24€1.03
€2.61
+153.8%
40.4%€3.67€1.56€1.132
Aug ’24€1.07
€3.23
+201.8%
42.9%€4.61€1.85€0.982
Jul ’24€1.22
€3.23
+164.7%
42.9%€4.61€1.85€1.292
Jun ’24€1.35
€3.23
+139.2%
42.9%€4.61€1.85€1.302
May ’24€1.56
€3.23
+107.0%
42.9%€4.61€1.85€1.742
Apr ’24€1.62
€3.23
+99.3%
42.9%€4.61€1.85€1.312
Mar ’24€1.65
€3.38
+104.8%
42.9%€4.83€1.93€1.082
Feb ’24€1.66
€3.38
+103.5%
42.9%€4.83€1.93€0.972
Jan ’24€1.09
€3.38
+210.0%
42.9%€4.83€1.93€0.972
Dec ’23€1.17
€3.38
+188.8%
42.9%€4.83€1.93€0.942

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 12:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

VerifyMe, Inc. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Michael PetuskyBarrington Research Associates, Inc.
Christopher HoweBarrington Research Associates, Inc.