Lagercrantz Group AB (publ)

DB:LG72 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.8b

Lagercrantz Group Değerleme

LG72 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LG72 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LG72 ( €18.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €15.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LG72 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LG72 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LG72 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LG72 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LG72'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LG72'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.3x
KazançlarSEK 909.00m
Piyasa DeğeriSEK 43.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LG72'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LG72 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
JEN Jenoptik
15.3x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
43x37.2%€351.0m
M7U Nynomic
11.9x17.5%€112.4m
FEV FORTEC Elektronik
22.7x35.8%€59.5m
LG72 Lagercrantz Group
48.3x14.7%€43.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LG72 Price-To-Earnings Oranı ( 48.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LG72'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LG72 48.3xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies15PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LG72 Price-To-Earnings Oranı ( 48.3 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LG72 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LG72 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.3x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LG72 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.3 13.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LG72 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.31
€17.46
-4.6%
3.1%€18.15€16.86n/a3
Dec ’25€16.87
€17.46
+3.5%
3.1%€18.15€16.86n/a3
Nov ’25€17.95
€15.57
-13.2%
14.8%€17.46€12.33n/a3
Oct ’25€16.81
€15.00
-10.8%
13.5%€17.13€12.28n/a3
Sep ’25€16.85
€15.00
-11.0%
13.5%€17.13€12.28n/a3
Aug ’25€15.48
€15.00
-3.1%
13.5%€17.13€12.28n/a3
Jul ’25€15.08
€14.71
-2.5%
10.7%€15.82€12.48n/a3
Jun ’25€15.24
€14.21
-6.8%
10.0%€15.50€12.23n/a3
May ’25€13.81
€12.38
-10.4%
1.5%€12.58€12.14n/a3
Apr ’25€14.01
€12.38
-11.7%
1.5%€12.58€12.14n/a3
Mar ’25€13.33
€12.38
-7.2%
1.5%€12.58€12.14n/a3
Feb ’25€12.05
€12.05
+0.04%
1.3%€12.27€11.84n/a4
Jan ’25€12.02
€11.68
-2.8%
9.3%€12.50€9.82n/a4
Dec ’24€10.21
€10.99
+7.6%
10.1%€12.16€9.55€16.874
Nov ’24€8.42
€11.13
+32.2%
9.4%€12.15€9.54€17.954
Oct ’24€9.55
€11.61
+21.6%
4.4%€12.15€10.85€16.814
Sep ’24€9.67
€11.61
+20.1%
4.4%€12.15€10.85€16.854
Aug ’24€10.74
€11.61
+8.1%
4.4%€12.15€10.85€15.484
Jul ’24€11.57
€11.42
-1.3%
5.2%€12.23€10.66€15.084
Jun ’24€11.50
€11.42
-0.7%
5.2%€12.23€10.66€15.244
May ’24€11.24
€10.25
-8.8%
10.7%€11.42€8.54€13.814
Apr ’24€11.07
€10.25
-7.4%
10.7%€11.42€8.54€14.014
Mar ’24€10.63
€10.25
-3.6%
10.7%€11.42€8.54€13.334
Feb ’24€9.91
€9.82
-0.9%
9.3%€10.67€8.52€12.054
Jan ’24€9.28
€9.85
+6.2%
10.7%€10.90€8.71€12.024
Dec ’23€10.13
€9.85
-2.8%
10.7%€10.90€8.71€10.214

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 10:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lagercrantz Group AB (publ) 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erik CasselABG Sundal Collier Sponsored
Mikael LöfdahlCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank