Key Tronic Değerleme

KT1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KT1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KT1 ( €5.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €70.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KT1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KT1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KT1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KT1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KT1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KT1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUS$548.39m
Piyasa DeğeriUS$62.53m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KT1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KT1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
0.4x6.0%€99.4m
KTEK KATEK
0.3xn/a€271.6m
FEV FORTEC Elektronik
0.6x5.6%€60.8m
M7U Nynomic
1x8.9%€117.4m
KT1 Key Tronic
0.1xn/a€62.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: KT1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.6x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KT1'nin PS Oranı, DE Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.3%US$13.12m
IS7 InTiCa Systems
0.08x7.0%US$7.44m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.02xn/aUS$486.57k
KT1 0.1xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KT1 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KT1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KT1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KT1 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin