Kingboard Holdings Limited

DB:KGZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

Kingboard Holdings Değerleme

KGZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KGZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KGZ ( €2.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KGZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KGZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KGZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KGZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KGZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KGZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarHK$2.18b
Piyasa DeğeriHK$20.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KGZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KGZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.6x
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.6x37.2%€344.5m
8046 Nan Ya Printed Circuit Board
95.3x97.5%NT$82.7b
1888 Kingboard Laminates Holdings
18.3x33.7%HK$22.2b
KGZ Kingboard Holdings
9.3xn/a€20.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KGZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (42.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KGZ'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KGZ 9.3xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies14PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KGZ Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KGZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KGZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KGZ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KGZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.16
€2.72
+26.0%
14.9%€3.13€2.32n/a2
Nov ’25€2.14
€2.72
+27.2%
14.9%€3.13€2.32n/a2
Oct ’25€2.16
€2.72
+26.0%
14.9%€3.13€2.32n/a2
Jun ’25€2.24
€3.41
+52.3%
3.4%€3.53€3.29n/a2
May ’25€2.00
€3.41
+70.6%
3.4%€3.53€3.29n/a2
Apr ’25€1.81
€3.41
+88.5%
3.4%€3.53€3.29n/a2
Mar ’25€1.71
€3.74
+118.8%
11.3%€4.16€3.32n/a2
Feb ’25€1.60
€3.74
+133.9%
11.3%€4.16€3.32n/a2
Jan ’25€2.20
€3.74
+70.1%
11.3%€4.16€3.32n/a2
Dec ’24€2.14
€3.71
+73.3%
11.3%€4.13€3.29n/a2
Oct ’24€2.06
€4.31
+109.0%
4.0%€4.48€4.14€2.162
Sep ’24€2.02
€4.31
+113.2%
4.0%€4.48€4.14€1.792
Aug ’24€2.48
€4.72
+90.3%
5.4%€4.97€4.47€1.792
Jul ’24€2.42
€4.72
+95.0%
5.4%€4.97€4.47€2.102
Jun ’24€2.40
€4.72
+96.6%
5.4%€4.97€4.47€2.242
May ’24€2.70
€4.72
+74.8%
5.4%€4.97€4.47€2.002
Apr ’24€2.74
€4.72
+72.2%
5.4%€4.97€4.47€1.812
Mar ’24€3.50
€4.89
+39.8%
7.9%€5.28€4.51€1.712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Esprinet

€212.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.05

7D

-13.1%

1Y

-13.9%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%