JEOL Ltd.

DB:JEL Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

JEOL Değerleme

JEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JEL ( €34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €117.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarJP¥25.10b
Piyasa DeğeriJP¥282.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.6x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
FEV FORTEC Elektronik
11.6x14.2%€61.8m
JEL JEOL
11.3x10.5%€282.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (20.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JEL'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JEL 11.3xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies14PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JEL Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 12.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€34.00
€58.45
+71.9%
8.0%€61.75€51.87n/a3
Nov ’25€34.00
€56.86
+67.2%
8.5%€60.28€50.03n/a3
Oct ’25€35.80
€59.58
+66.4%
5.4%€61.84€55.04n/a3
Sep ’25€40.20
€59.76
+48.7%
4.4%€61.61€56.07n/a3
Aug ’25€35.60
€54.89
+54.2%
7.9%€58.55€48.01n/a4
Jul ’25€41.20
€54.59
+32.5%
7.9%€58.23€47.75n/a4
Jun ’25€39.60
€53.04
+34.0%
7.1%€58.61€48.06n/a4
May ’25€37.20
€50.30
+35.2%
4.0%€53.58€48.10n/a4
Apr ’25€38.00
€49.50
+30.3%
1.5%€50.34€48.50n/a4
Mar ’25€40.60
€45.02
+10.9%
14.5%€50.77€35.29n/a5
Feb ’25€42.00
€44.21
+5.3%
13.3%€51.06€36.02n/a5
Jan ’25€39.40
€43.65
+10.8%
14.2%€50.84€35.87n/a5
Dec ’24€36.20
€42.42
+17.2%
15.6%€49.99€34.65n/a5
Nov ’24€30.00
€39.03
+30.1%
16.6%€50.39€32.75€34.005
Oct ’24€28.40
€39.73
+39.9%
16.9%€50.64€32.28€35.805
Sep ’24€29.40
€40.58
+38.0%
16.4%€50.56€32.23€40.204
Aug ’24€31.00
€41.30
+33.2%
16.4%€51.13€32.59€35.604
Jul ’24€32.20
€40.41
+25.5%
19.4%€51.00€29.33€41.204
Jun ’24€31.80
€40.35
+26.9%
20.4%€53.36€30.68€39.604
May ’24€26.00
€37.59
+44.6%
29.8%€55.82€26.52€37.204
Apr ’24€29.20
€37.59
+28.7%
29.8%€55.82€26.52€38.004
Mar ’24€28.80
€37.59
+30.5%
29.8%€55.82€26.52€40.604
Feb ’24€26.40
€41.61
+57.6%
41.6%€71.12€27.03€42.004
Jan ’24€25.60
€48.06
+87.7%
28.8%€69.78€32.10€39.404
Dec ’23€32.20
€48.06
+49.3%
28.8%€69.78€32.10€36.204
Nov ’23€37.20
€56.39
+51.6%
18.1%€69.45€43.06€30.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Esprinet

€212.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.05

7D

-13.1%

1Y

-13.9%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%