Jabil Inc.

DB:JBL Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.7b

Jabil Değerleme

JBL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JBL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JBL ( €121.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €266.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JBL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JBL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JBL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JBL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JBL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JBL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
KazançlarUS$1.39b
Piyasa DeğeriUS$14.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JBL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JBL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13.5x15.3%€102.3m
FLEX Flex
17.1x13.9%US$14.4b
002241 Goertek
32.6x19.8%CN¥83.4b
JEN Jenoptik
14.5x13.3%€1.2b
JBL Jabil
10.4x-16.7%€14.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JBL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (19.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JBL'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JBL 10.4xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies17PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JBL Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JBL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JBL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JBL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 8.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JBL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€121.50
€132.49
+9.0%
6.9%€146.32€117.06n/a8
Nov ’25€116.50
€132.49
+13.7%
6.9%€146.32€117.06n/a8
Oct ’25€106.20
€128.72
+21.2%
8.4%€144.54€112.84n/a8
Sep ’25€98.18
€124.13
+26.4%
8.1%€147.26€110.45n/a8
Aug ’25€102.65
€124.13
+20.9%
8.1%€147.26€110.45n/a8
Jul ’25€101.75
€129.19
+27.0%
8.3%€149.63€112.22n/a8
Jun ’25€109.45
€135.66
+23.9%
6.0%€147.39€119.76n/a8
May ’25€111.65
€137.23
+22.9%
5.5%€148.06€120.30n/a9
Apr ’25€125.00
€137.23
+9.8%
5.5%€148.06€120.30n/a9
Mar ’25€136.20
€135.26
-0.7%
6.0%€147.39€119.76n/a9
Feb ’25€116.40
€135.26
+16.2%
6.0%€147.39€119.76n/a9
Jan ’25€114.60
€135.40
+18.1%
6.2%€146.56€119.08n/a8
Dec ’24€106.40
€127.37
+19.7%
7.8%€145.82€111.19n/a8
Nov ’24€117.80
€133.32
+13.2%
7.9%€150.88€115.05€116.508
Oct ’24€119.00
€126.04
+5.9%
8.5%€141.89€113.51€106.208
Sep ’24€106.00
€109.08
+2.9%
5.1%€116.47€101.68€98.187
Aug ’24€99.10
€104.98
+5.9%
4.8%€112.22€97.97€102.658
Jul ’24€98.00
€101.35
+3.4%
10.3%€114.26€76.78€101.758
Jun ’24€83.60
€87.44
+4.6%
10.5%€103.15€73.14€109.458
May ’24€70.30
€87.44
+24.4%
10.5%€103.15€73.14€111.658
Apr ’24€79.79
€87.44
+9.6%
10.5%€103.15€73.14€125.008
Mar ’24€78.33
€81.81
+4.4%
10.6%€103.30€73.25€136.209
Feb ’24€72.41
€78.12
+7.9%
5.7%€84.67€71.78€116.409
Jan ’24€63.81
€77.35
+21.2%
6.0%€86.74€69.20€114.609
Dec ’23€68.94
€78.30
+13.6%
4.4%€83.20€73.05€106.408
Nov ’23€66.04
€78.30
+18.6%
4.4%€83.20€73.05€117.808

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

Lenovo Group

HK$111.4b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

LHL

HK$1.11

7D

-7.2%

1Y

-3.6%