Broadpeak Société anonyme

DB:J73 Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.2m

Broadpeak Société anonyme Değerleme

J73 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J73 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: J73 ( €0.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J73 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

J73 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: J73 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo J73 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, J73'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
J73'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€45.92m
Piyasa Değeri€13.25m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

J73'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla J73 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
GGS Gigaset
0.03x5.6%€9.1m
CFC aconnic
0.2xn/a€15.5m
GGS Gigaset
0.02xn/a€4.0m
CEK CeoTronics
1.5x10.3%€42.3m
J73 Broadpeak Société anonyme
0.3x2.9%€13.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: J73, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

J73'nin PS Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
J73 0.3xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: J73 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Communications sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

J73 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

J73 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: J73 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin J73 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.96
€2.75
+185.3%
27.3%€3.50€2.00n/a2
Nov ’25€1.01
€2.75
+172.3%
27.3%€3.50€2.00n/a2
Oct ’25€1.41
€3.60
+155.3%
16.7%€4.20€3.00n/a2
Sep ’25€1.83
€3.60
+97.3%
16.7%€4.20€3.00n/a2
Aug ’25€1.66
€3.60
+117.5%
16.7%€4.20€3.00n/a2
Jul ’25€2.17
€3.80
+75.1%
21.1%€4.60€3.00n/a2
Jun ’25€1.96
€3.80
+94.4%
21.1%€4.60€3.00n/a2
May ’25€1.32
€3.80
+189.0%
21.1%€4.60€3.00n/a2
Apr ’25€1.55
€4.00
+158.1%
25.0%€5.00€3.00n/a2
Mar ’25€1.29
€4.00
+210.1%
25.0%€5.00€3.00n/a2
Feb ’25€2.68
€6.55
+144.4%
0.8%€6.60€6.50n/a2
Jan ’25€2.75
€6.55
+138.2%
0.8%€6.60€6.50n/a2
Dec ’24€3.01
€6.55
+117.6%
0.8%€6.60€6.50n/a2
Nov ’24€4.08
€8.20
+101.0%
2.4%€8.40€8.00€1.012
Mar ’24€5.95
€9.95
+67.2%
9.5%€10.90€9.00€1.292
Feb ’24€5.10
€9.95
+95.1%
9.5%€10.90€9.00€2.682
Nov ’23€4.98
€9.15
+83.9%
1.6%€9.30€9.00€4.082

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.00

7D

-4.6%

1Y

-8.8%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%