Infinera Corporation

DB:IX6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Infinera Değerleme

IX6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IX6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.93
Fair Value
35.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IX6 ( €6.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IX6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IX6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IX6 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IX6 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IX6'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IX6'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$1.46b
Piyasa DeğeriUS$1.56b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IX6'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IX6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
ADV Adtran Networks
2.2x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
1xn/a€164.4m
CEK CeoTronics
1.6x10.2%€47.5m
JEN Jenoptik
1.1x4.5%€1.2b
IX6 Infinera
1.1x9.7%€1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: IX6, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IX6'nin PS Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IX6 1.1xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies9PS012345+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IX6 Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IX6 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IX6 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IX6 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IX6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.40
€6.35
-0.8%
3.9%€6.73€5.76n/a8
Jan ’26€6.30
€6.35
+0.7%
3.9%€6.73€5.76n/a8
Dec ’25€6.25
€5.84
-6.6%
11.1%€6.42€4.12n/a9
Nov ’25€6.10
€5.84
-4.3%
11.1%€6.42€4.12n/a9
Oct ’25€6.00
€5.84
-2.7%
11.1%€6.42€4.12n/a9
Sep ’25€5.55
€5.84
+5.2%
11.1%€6.42€4.12n/a9
Aug ’25€5.50
€5.95
+8.1%
22.6%€8.31€4.16n/a9
Jul ’25€5.65
€5.93
+5.0%
24.0%€8.38€4.19n/a8
Jun ’25€4.98
€6.68
+34.1%
34.8%€11.03€4.14n/a9
May ’25€4.64
€6.77
+45.8%
34.8%€11.17€4.19n/a9
Apr ’25€4.98
€6.77
+35.8%
34.8%€11.17€4.19n/a9
Mar ’25€4.60
€6.22
+35.2%
36.8%€10.94€3.65n/a9
Feb ’25€4.54
€6.22
+37.0%
36.8%€10.94€3.65n/a9
Jan ’25€4.32
€6.27
+45.2%
36.8%€11.03€3.68€6.309
Dec ’24€3.54
€6.31
+78.4%
38.2%€11.25€3.75€6.259
Nov ’24€2.76
€6.41
+132.2%
38.2%€11.42€3.81€6.109
Oct ’24€3.76
€6.41
+70.5%
38.2%€11.42€3.81€6.009
Sep ’24€4.24
€6.14
+44.8%
40.7%€11.00€3.67€5.558
Aug ’24€4.06
€7.48
+84.2%
39.2%€13.39€4.46€5.508
Jul ’24€4.24
€7.83
+84.7%
35.8%€13.62€4.54€5.658
Jun ’24€4.54
€7.83
+72.5%
35.8%€13.62€4.54€4.988
May ’24€5.60
€8.34
+48.9%
32.9%€13.61€4.54€4.648
Apr ’24€6.90
€8.33
+20.7%
32.7%€13.97€4.66€4.989
Mar ’24€6.58
€7.91
+20.3%
32.1%€14.22€4.74€4.6010
Feb ’24€6.63
€7.53
+13.6%
31.5%€13.65€4.55€4.5411
Jan ’24€6.20
€8.26
+33.3%
32.0%€15.06€5.02€4.3211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€6.41
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/15 21:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/14 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Infinera Corporation 31 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Blair KingAvondale Partners
Ted MoreauBarrington Research Associates, Inc.
Ku KangB. Riley Securities, Inc.