IPG Photonics Corporation

DB:IPF Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.1b

IPG Photonics Değerleme

IPF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€3.33
Fair Value
2.1k% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IPF ( €72.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IPF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IPF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IPF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IPF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IPF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IPF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.8x
SatışUS$945.99m
Piyasa DeğeriUS$3.65b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IPF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IPF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
0.4x5.89%€93.8m
JEN Jenoptik
1x4.46%€1.1b
BSL Basler
2.8x10.12%€556.5m
ADV Adtran Networks
2.5xn/a€1.1b
IPF IPG Photonics
3.8x7.62%€3.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: IPF Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IPF'nin PS Oranı, DE Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.17%US$13.46m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.00%US$10.00m
MBQ Mobotix
0.1x5.80%US$9.63m
UDC UniDevice
0.004x4.58%US$1.94m
IPF 3.8xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies5PS012345+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IPF Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IPF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IPF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.8x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IPF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IPF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€72.40
€70.71
-2.33%
15.00%€82.81€55.49n/a6
Oct ’26€67.78
€68.83
+1.55%
14.95%€83.25€55.78n/a5
Sep ’26€68.88
€68.83
-0.076%
14.95%€83.25€55.78n/a5
Aug ’26€64.58
€58.86
-8.86%
10.15%€64.92€47.61n/a5
Jul ’26€57.38
€56.32
-1.85%
11.45%€63.62€46.65n/a5
Jun ’26€57.30
€58.49
+2.07%
11.45%€66.06€48.44n/a5
May ’26€50.96
€60.54
+18.80%
14.27%€70.02€45.52n/a6
Apr ’26€57.46
€68.51
+19.24%
14.11%€82.22€54.81n/a6
Mar ’26€55.02
€71.36
+29.70%
15.48%€85.86€57.24n/a5
Feb ’26€70.52
€80.06
+13.53%
22.39%€95.31€47.66n/a5
Jan ’26€69.48
€81.22
+16.90%
21.74%€95.11€47.56n/a5
Dec ’25€72.52
€79.34
+9.41%
19.77%€92.08€46.04n/a6
Nov ’25€73.84
€79.34
+7.45%
19.77%€92.08€46.04n/a6
Oct ’25€65.92
€76.50
+16.04%
20.11%€90.35€45.18€67.786
Sep ’25€61.98
€80.78
+30.33%
20.61%€92.67€46.34€68.886
Aug ’25€73.98
€80.78
+9.19%
20.61%€92.67€46.34€64.586
Jul ’25€77.94
€93.94
+20.53%
17.24%€118.28€63.33€57.388
Jun ’25€77.66
€96.82
+24.67%
20.17%€121.19€63.39€57.307
May ’25€82.04
€98.90
+20.55%
17.47%€121.59€69.21€50.968
Apr ’25€84.44
€102.68
+21.60%
17.73%€121.35€68.71€57.468
Mar ’25€80.00
€102.68
+28.35%
17.73%€121.35€68.71€55.028
Feb ’25€90.22
€114.71
+27.15%
17.20%€156.84€83.96€70.528
Jan ’25€98.82
€110.60
+11.92%
19.50%€153.99€77.90€69.487
Dec ’24€86.92
€110.58
+27.22%
21.08%€155.79€78.81€72.526
Nov ’24€81.34
€115.04
+41.43%
19.46%€160.87€81.38€73.847
Oct ’24€96.08
€120.98
+25.92%
15.01%€156.32€98.39€65.927
€70.71
Fair Value
2.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/17 08:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/17 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IPG Photonics Corporation 26 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Andrew DeGasperiBerenberg