Aviat Networks, Inc.

DB:HSD1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €174.9m

Aviat Networks Değerleme

HSD1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSD1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HSD1 ( €13.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €114.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSD1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HSD1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSD1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HSD1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HSD1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSD1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$409.60m
Piyasa DeğeriUS$183.38m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HSD1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HSD1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
FEW Funkwerk
1xn/a€164.4m
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€41.1m
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
CFC aconnic
0.2xn/a€14.8m
HSD1 Aviat Networks
0.5x7.9%€183.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: HSD1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HSD1'nin PS Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HSD1 0.5xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HSD1 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Communications sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HSD1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HSD1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HSD1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSD1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.70
€32.38
+136.4%
29.1%€51.62€25.34n/a6
Nov ’25€18.80
€40.09
+113.2%
16.7%€50.30€32.01n/a6
Oct ’25€19.30
€43.78
+126.8%
11.9%€51.45€36.11n/a6
Sep ’25€24.80
€48.62
+96.1%
5.1%€52.96€46.46n/a6
Aug ’25€28.60
€48.62
+70.0%
5.1%€52.96€46.46n/a6
Jul ’25€26.60
€48.62
+82.8%
5.1%€52.96€46.46n/a6
Jun ’25€28.40
€48.95
+72.3%
5.1%€52.84€46.35n/a5
May ’25€32.00
€51.16
+59.9%
7.1%€54.82€45.68n/a6
Apr ’25€35.20
€51.16
+45.3%
7.1%€54.82€45.68n/a6
Mar ’25€32.60
€51.92
+59.3%
7.1%€55.63€46.36n/a6
Feb ’25€27.40
€51.30
+87.2%
7.4%€54.80€45.67n/a6
Jan ’25€29.60
€51.49
+74.0%
7.4%€55.01€45.84n/a6
Dec ’24€27.60
€51.49
+86.6%
7.4%€55.01€45.84n/a6
Nov ’24€24.80
€51.82
+108.9%
7.1%€55.52€46.27€18.806
Oct ’24€28.40
€51.82
+82.5%
7.1%€55.52€46.27€19.306
Sep ’24€32.80
€51.82
+58.0%
7.1%€55.52€46.27€24.806
Aug ’24€27.40
€52.07
+90.0%
6.8%€56.12€46.77€28.606
Jul ’24€30.20
€52.07
+72.4%
6.8%€56.12€46.77€26.606
Jun ’24€28.20
€51.55
+82.8%
6.1%€54.64€45.54€28.405
May ’24€29.60
€53.17
+79.6%
8.3%€60.21€46.32€32.005
Apr ’24€31.20
€53.17
+70.4%
8.3%€60.21€46.32€35.205
Mar ’24€33.20
€53.17
+60.1%
8.3%€60.21€46.32€32.605
Feb ’24€29.40
€57.01
+93.9%
8.5%€65.24€50.19€27.405
Jan ’24€28.60
€57.01
+99.3%
8.5%€65.24€50.19€29.605
Dec ’23€29.60
€57.01
+92.6%
8.5%€65.24€50.19€27.605
Nov ’23€32.20
€57.31
+78.0%
8.4%€65.35€50.27€24.805

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

-1.7%

1Y

-2.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%