Harmonic Değerleme

HMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HMC ( €11.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HMC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HMC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HMC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HMC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HMC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarUS$84.94m
Piyasa DeğeriUS$1.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HMC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HMC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
FEW Funkwerk
10.1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
32.9x25.1%€41.1m
JEN Jenoptik
14.3x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
HMC Harmonic
17.1x36.7%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HMC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (24.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HMC'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HMC 17.1xSektör Avg. 31.0xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HMC Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HMC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HMC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HMC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HMC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.73
€13.81
+17.7%
13.0%€16.65€11.56n/a7
Nov ’25€10.03
€13.81
+37.6%
13.0%€16.65€11.56n/a7
Oct ’25€12.85
€15.33
+19.3%
13.6%€18.50€12.03n/a7
Sep ’25€13.02
€15.33
+17.7%
13.6%€18.50€12.03n/a7
Aug ’25€13.37
€15.33
+14.6%
13.6%€18.50€12.03n/a7
Jul ’25€10.78
€14.51
+34.7%
11.8%€16.77€12.11n/a7
Jun ’25€11.02
€14.33
+30.1%
11.8%€16.56€11.96n/a7
May ’25€8.95
€14.99
+67.5%
10.2%€16.86€13.12n/a6
Apr ’25€12.28
€14.76
+20.2%
10.2%€16.60€12.91n/a6
Mar ’25€11.95
€14.76
+23.5%
10.2%€16.60€12.91n/a6
Feb ’25€10.66
€14.76
+38.5%
10.2%€16.60€12.91n/a6
Jan ’25€11.48
€15.47
+34.8%
12.1%€17.46€12.87n/a6
Dec ’24€10.05
€15.47
+53.9%
11.1%€16.79€13.06n/a6
Nov ’24€10.03
€15.28
+52.4%
11.5%€17.01€13.23€10.036
Oct ’24€8.78
€16.70
+90.1%
7.5%€18.22€14.57€12.856
Sep ’24€9.68
€16.70
+72.4%
7.5%€18.22€14.57€13.026
Aug ’24€11.74
€16.54
+41.0%
9.2%€18.21€13.66€13.376
Jul ’24€14.85
€19.00
+28.0%
10.5%€20.98€15.51€10.786
Jun ’24€16.47
€19.00
+15.4%
10.5%€20.98€15.51€11.026
May ’24€12.77
€18.41
+44.2%
9.1%€21.18€15.65€8.956
Apr ’24€13.10
€18.26
+39.4%
9.1%€21.35€15.78€12.286
Mar ’24€12.23
€17.63
+44.2%
5.6%€18.40€15.64€11.956
Feb ’24€12.05
€17.63
+46.4%
5.6%€18.40€15.64€10.666
Jan ’24€12.08
€17.93
+48.4%
11.2%€20.25€14.43€11.486
Dec ’23€14.33
€17.93
+25.1%
11.2%€20.25€14.43€10.056
Nov ’23€14.16
€17.93
+26.7%
11.2%€20.25€14.43€10.036

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin