Shimadzu Corporation

DB:HDZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.4b

Shimadzu Değerleme

HDZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HDZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€18.31
Fair Value
13.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HDZ ( €20.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €18.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HDZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HDZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HDZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HDZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HDZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HDZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
KazançlarJP¥51.71b
Piyasa DeğeriJP¥1.12t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HDZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HDZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.5x
JEN Jenoptik
14.9x16.93%€1.1b
06H BPC Instruments
53xn/a€414.2m
S9I Stemmer Imaging
91.5x57.84%€383.5m
FEV FORTEC Elektronik
18.6x41.48%€43.4m
HDZ Shimadzu
21.7x6.68%€1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: HDZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (44.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HDZ'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HDZ 21.7xSektör Avg. 25.4xNo. of Companies11PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HDZ Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HDZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HDZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HDZ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HDZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.80
€24.91
+19.74%
13.37%€31.65€19.22n/a10
Oct ’26€21.00
€25.43
+21.12%
13.42%€32.42€19.68n/a10
Sep ’26€20.20
€25.34
+25.46%
13.89%€32.52€19.75n/a10
Aug ’26€18.70
€25.68
+37.34%
15.43%€32.80€19.92n/a11
Jul ’26n/a
€27.23
0%
13.44%€33.68€23.46n/a11
Jun ’26n/a
€29.07
0%
14.74%€36.45€24.09n/a11
May ’26n/a
€29.58
0%
13.32%€36.12€23.88n/a11
Apr ’26n/a
€31.19
0%
11.77%€36.37€24.04n/a10
Mar ’26n/a
€31.90
0%
11.50%€36.91€24.40n/a10
Feb ’26n/a
€33.15
0%
8.69%€37.95€28.61n/a10
Jan ’26n/a
€33.10
0%
8.65%€38.14€28.76n/a10
Dec ’25n/a
€32.50
0%
8.81%€37.55€28.32n/a10
Nov ’25n/a
€32.19
0%
8.64%€36.78€28.20n/a9
Oct ’25n/a
€32.54
0%
7.93%€37.49€28.74€21.009
Sep ’25n/a
€31.81
0%
7.94%€37.11€28.45€20.209
Aug ’25n/a
€29.55
0%
9.01%€33.82€25.80€18.709
Jul ’25n/a
€30.36
0%
9.01%€34.75€26.50n/a9
Jun ’25n/a
€30.24
0%
9.63%€34.76€25.92n/a9
May ’25n/a
€31.60
0%
10.33%€36.56€27.26n/a9
Apr ’25n/a
€31.60
0%
10.33%€36.56€27.26n/a9
Mar ’25n/a
€32.43
0%
10.36%€36.52€27.24n/a9
Feb ’25n/a
€33.21
0%
9.18%€37.09€27.66n/a8
Jan ’25n/a
€32.89
0%
11.52%€37.47€27.94n/a7
Dec ’24n/a
€31.59
0%
9.20%€36.14€26.95n/a7
Nov ’24n/a
€32.86
0%
8.91%€37.37€27.87n/a8
Oct ’24n/a
€32.92
0%
9.53%€37.46€27.93n/a7
€23.5
Fair Value
11.5% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/12 14:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/10 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shimadzu Corporation 25 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masahiro NakanomyoBarclays
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Yang LuoCLSA