Haivision Systems Inc.

DB:H8A Stok Raporu

Piyasa değeri: €75.4m

Haivision Systems Değerleme

H8A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H8A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: H8A ( €3.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H8A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

H8A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: H8A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo H8A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, H8A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
H8A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı76.8x
KazançlarCA$1.59m
Piyasa DeğeriCA$122.42m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

H8A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla H8A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
CEK CeoTronics
9x2.90%€72.3m
FEW0 Funkwerk
12.3xn/a€295.0m
EVAC electrovac
14.6x7.62%€120.0m
FEV FORTEC Elektronik
68.2x90.99%€42.1m
H8A Haivision Systems
76.8x92.31%€122.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: H8A Price-To-Earnings Oranı ( 76.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

H8A'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
H8A 76.8xSektör Avg. 29.8xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: H8A Price-To-Earnings Oranı ( 76.8 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 29.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

H8A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

H8A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran76.8x
Adil PE Oran39.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: H8A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 76.8 39.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin H8A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€4.60
0%
11.73%€5.10€3.71n/a4
Jun ’27€3.84
€6.72
+75.04%
9.16%€7.62€5.91n/a4
May ’27€3.92
€6.84
+74.58%
8.91%€7.66€5.94n/a4
Apr ’27€4.48
€7.34
+63.95%
4.92%€7.78€6.99n/a4
Mar ’27€5.65
€6.61
+17.01%
15.81%€7.58€4.95n/a4
Feb ’27€5.15
€5.03
-2.28%
2.66%€5.26€4.96n/a4
Jan ’27€3.10
€3.88
+25.11%
8.39%€4.33€3.46n/a4
Dec ’26€3.02
€3.84
+27.00%
7.51%€4.28€3.43n/a5
Nov ’26€3.16
€3.84
+21.37%
7.51%€4.28€3.43n/a5
Oct ’26€2.86
€3.75
+30.99%
5.46%€4.00€3.45n/a4
Sep ’26€2.76
€3.16
+14.64%
11.11%€3.73€2.87n/a4
Aug ’26€2.96
€3.16
+6.90%
11.11%€3.73€2.87n/a4
Jul ’26€2.96
€3.16
+6.90%
11.11%€3.73€2.87n/a4
Jun ’26€2.76
€3.13
+13.34%
14.41%€3.73€2.55€3.844
May ’26€2.52
€2.96
+17.63%
11.21%€3.40€2.59€3.923
Apr ’26€2.52
€2.96
+17.63%
11.21%€3.40€2.59€4.483
Mar ’26€2.98
€4.05
+35.77%
14.73%€5.06€3.54€5.654
Feb ’26€3.22
€4.05
+25.65%
14.73%€5.06€3.54€5.154
Jan ’26€3.34
€4.82
+44.17%
3.45%€4.98€4.65€3.104
Dec ’25€3.30
€4.82
+45.92%
3.45%€4.98€4.65€3.024
Nov ’25€3.08
€4.82
+56.34%
3.45%€4.98€4.65€3.164
Oct ’25€3.22
€4.82
+49.55%
3.45%€4.98€4.65€2.864
Sep ’25€3.68
€5.09
+38.42%
3.85%€5.27€4.76€2.764
Aug ’25€2.68
€5.09
+90.07%
3.85%€5.27€4.76€2.964
Jul ’25€2.66
€5.09
+91.50%
3.85%€5.27€4.76€2.964
Jun ’25€2.86
€5.27
+84.17%
5.59%€5.44€4.76€2.764
€5.8
Fair Value
40.3% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/29 03:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/11 00:00
Kazançlar2026/04/30
Yıllık Kazançlar2025/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Haivision Systems Inc. 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Jesse PytlakATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Donangelo VolpeBeacon Securities Limited