Gilat Satellite Networks Ltd.

DB:GSA Stok Raporu

Piyasa değeri: €286.7m

Gilat Satellite Networks Değerleme

GSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GSA ( €4.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GSA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarUS$16.53m
Piyasa DeğeriUS$300.48m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
FEW Funkwerk
10.1xn/a€164.4m
CEK CeoTronics
33.2x25.1%€41.1m
S9I Stemmer Imaging
29x23.1%€349.7m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13.1x15.3%€99.4m
GSA Gilat Satellite Networks
18x4.5%€300.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GSA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (21.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GSA'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GSA 18.0xSektör Avg. 31.4xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GSA Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran9.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 9.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.96
€7.64
+54.1%
4.9%€8.02€7.27n/a2
Nov ’25€4.72
€7.08
+50.1%
7.6%€7.62€6.55n/a2
Oct ’25€4.64
€7.08
+52.7%
7.6%€7.62€6.55n/a2
Sep ’25€4.04
€7.08
+75.3%
7.6%€7.62€6.55n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

-1.7%

1Y

-2.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%