Gooch & Housego PLC

DB:GPL Stok Raporu

Piyasa değeri: €155.5m

Gooch & Housego Değerleme

GPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GPL ( €5.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.4x
KazançlarUK£3.28m
Piyasa DeğeriUK£129.06m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.8x15.3%€97.3m
M7U Nynomic
12.1x17.5%€114.7m
S9I Stemmer Imaging
44.1x37.2%€360.1m
FEV FORTEC Elektronik
22.6x35.8%€59.2m
GPL Gooch & Housego
39.4x33.5%€129.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GPL Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GPL'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GPL 39.4xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies14PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GPL Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.4x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 16.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.90
€8.31
+40.9%
7.2%€9.32€7.82n/a4
Dec ’25€5.05
€8.32
+64.8%
8.4%€9.26€7.58n/a3
Nov ’25€5.10
€8.32
+63.1%
8.4%€9.26€7.58n/a3
Oct ’25€4.36
€8.28
+89.9%
8.4%€9.21€7.55n/a3
Sep ’25€4.94
€8.28
+67.6%
8.4%€9.21€7.55n/a3
Aug ’25€5.15
€8.28
+60.8%
6.5%€9.04€7.87n/a3
Jul ’25€5.20
€8.28
+59.3%
6.5%€9.04€7.87n/a3
Jun ’25€6.30
€8.28
+31.4%
6.5%€9.04€7.87n/a3
May ’25€6.20
€8.30
+33.8%
6.5%€9.06€7.89n/a3
Apr ’25€5.75
€8.43
+46.6%
6.0%€9.07€7.90n/a4
Mar ’25€5.30
€8.35
+57.6%
5.1%€8.77€7.90n/a4
Feb ’25€7.05
€9.07
+28.6%
4.0%€9.53€8.72n/a4
Jan ’25€6.50
€9.07
+39.5%
4.0%€9.53€8.72n/a4
Dec ’24€5.65
€9.00
+59.2%
4.0%€9.46€8.65€5.054
Nov ’24€5.50
€9.00
+63.6%
4.0%€9.46€8.65€5.104
Oct ’24€5.45
€9.13
+67.5%
4.0%€9.59€8.78€4.364
Sep ’24€5.70
€9.13
+60.1%
4.0%€9.59€8.78€4.944
Aug ’24€6.45
€9.13
+41.5%
4.0%€9.59€8.78€5.154
Jul ’24€6.85
€8.78
+28.2%
8.7%€9.54€7.56€5.204
Jun ’24€6.25
€8.47
+35.5%
8.2%€9.35€7.42€6.304
May ’24€5.50
€8.47
+54.0%
8.2%€9.35€7.42€6.204
Apr ’24€5.00
€8.43
+68.7%
8.2%€9.31€7.38€5.754
Mar ’24€5.15
€8.43
+63.8%
8.2%€9.31€7.38€5.304
Feb ’24€6.25
€8.88
+42.1%
4.3%€9.53€8.55€7.054
Jan ’24€5.90
€8.88
+50.5%
4.3%€9.53€8.55€6.504
Dec ’23€5.15
€10.75
+108.8%
11.3%€11.83€8.70€5.654

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 01:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gooch & Housego PLC 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Iain StaplesAltium Capital Limited
Kunal WaliaArden Partners Plc.
Richard HickinbothamCantor Fitzgerald Europe