Gooch & Housego PLC

DB:GPL Stok Raporu

Piyasa değeri: €271.0m

Gooch & Housego Değerleme

GPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GPL ( €9.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58.8x
KazançlarUK£3.94m
Piyasa DeğeriUK£231.56m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.9x
EVAC electrovac
15x7.62%€124.8m
FEW0 Funkwerk
12.5xn/a€299.8m
BSL Basler
38.2x18.84%€759.5m
FEV FORTEC Elektronik
66.1x90.99%€41.4m
GPL Gooch & Housego
58.8x39.57%€231.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GPL Price-To-Earnings Oranı ( 58.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GPL'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GPL 58.8xSektör Avg. 21.0xNo. of Companies16PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GPL Price-To-Earnings Oranı ( 58.8 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58.8x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58.8 22.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.90
€12.65
+27.76%
11.35%€14.64€10.99n/a5
Jul ’27€10.50
€12.65
+20.46%
11.35%€14.64€10.99n/a5
Jun ’27€12.00
€10.31
-14.06%
7.17%€11.21€9.08n/a5
May ’27€9.45
€10.31
+9.14%
7.17%€11.21€9.08n/a5
Apr ’27€8.05
€9.66
+19.95%
11.10%€11.12€7.98n/a5
Mar ’27€8.25
€9.66
+17.05%
11.10%€11.12€7.98n/a5
Feb ’27€7.65
€8.55
+11.79%
6.40%€9.22€7.84n/a5
Jan ’27€6.55
€8.48
+29.40%
6.40%€9.14€7.77n/a5
Dec ’26€5.60
€8.45
+50.81%
6.40%€9.11€7.74n/a5
Nov ’26€6.15
€8.55
+39.05%
6.40%€9.22€7.84n/a5
Oct ’26€6.10
€8.45
+38.60%
6.90%€9.11€7.73n/a5
Sep ’26€5.95
€8.45
+42.10%
6.90%€9.11€7.73n/a5
Aug ’26€7.55
€8.45
+11.98%
6.90%€9.11€7.73n/a5
Jul ’26€7.05
€8.43
+19.60%
9.29%€9.38€7.42€10.505
Jun ’26€5.65
€8.45
+49.53%
9.29%€9.40€7.44€12.005
May ’26€4.22
€8.06
+90.96%
12.25%€9.21€6.53€9.455
Apr ’26€5.10
€8.50
+66.57%
8.35%€9.44€7.77€8.055
Mar ’26€5.30
€8.58
+61.80%
8.35%€9.53€7.84€8.255
Feb ’26€5.00
€8.31
+66.22%
7.17%€9.32€7.82€7.654
Jan ’26€5.75
€8.31
+44.54%
7.17%€9.32€7.82€6.554
Dec ’25€5.05
€8.32
+64.75%
8.38%€9.26€7.58€5.603
Nov ’25€5.10
€8.32
+63.14%
8.38%€9.26€7.58€6.153
Oct ’25€4.36
€8.28
+89.86%
8.38%€9.21€7.55€6.103
Sep ’25€4.94
€8.28
+67.57%
8.38%€9.21€7.55€5.953
Aug ’25€5.15
€8.28
+60.80%
6.48%€9.04€7.87€7.553
Jul ’25€5.20
€8.28
+59.25%
6.48%€9.04€7.87€7.053
€12.79
Fair Value
22.6% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/07 10:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/07 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gooch & Housego PLC 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David BuxtonCavendish
Thomas ElgarDeutsche Bank
Scott CagehinInvestec Bank plc (UK)