Valuetronics Holdings Limited

DB:GJ7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €185.5m

Valuetronics Holdings Değerleme

GJ7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GJ7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GJ7 ( €0.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GJ7 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GJ7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GJ7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GJ7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GJ7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GJ7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarHK$167.97m
Piyasa DeğeriHK$1.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GJ7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GJ7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13.9x15.3%€105.8m
M7U Nynomic
11.6x17.5%€109.5m
S9I Stemmer Imaging
29x16.4%€349.7m
FEW Funkwerk
10.2xn/a€165.2m
GJ7 Valuetronics Holdings
9.1x4.7%€262.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GJ7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (16.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GJ7'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GJ7 9.1xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies16PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GJ7 Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GJ7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GJ7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran7.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GJ7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 7.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GJ7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.44
€0.55
+27.0%
0.3%€0.56€0.55n/a2
Nov ’25€0.42
€0.47
+10.2%
18.6%€0.53€0.34n/a3
Oct ’25€0.43
€0.47
+7.2%
18.6%€0.53€0.34n/a3
Sep ’25€0.40
€0.47
+16.9%
18.6%€0.53€0.34n/a3
Aug ’25€0.43
€0.47
+8.2%
18.6%€0.53€0.34n/a3
Jul ’25€0.43
€0.47
+10.1%
18.5%€0.54€0.35n/a3
Jun ’25€0.41
€0.44
+7.5%
15.2%€0.50€0.35n/a3
May ’25€0.39
€0.44
+13.6%
15.2%€0.50€0.35n/a3
Apr ’25€0.38
€0.44
+14.2%
15.5%€0.50€0.34n/a3
Mar ’25€0.39
€0.49
+24.8%
2.2%€0.50€0.48n/a2
Feb ’25€0.41
€0.49
+18.7%
2.2%€0.50€0.48n/a2
Jan ’25€0.40
€0.49
+22.9%
2.2%€0.50€0.48n/a2
Dec ’24€0.37
€0.48
+30.8%
1.8%€0.49€0.48n/a2
Nov ’24€0.34
€0.41
+20.1%
3.3%€0.42€0.39€0.422
Oct ’24€0.35
€0.41
+15.3%
3.3%€0.42€0.39€0.432
Jan ’24€0.35
€0.36
+4.7%
2.1%€0.37€0.35€0.404
Dec ’23€0.34
€0.36
+7.8%
2.1%€0.37€0.35€0.374
Nov ’23€0.31
€0.35
+12.9%
2.1%€0.36€0.34€0.344

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ribbon Communications

US$698.0m

Provides communications technology in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and internationally.

NU42

US$3.66

7D

-5.7%

1Y

100.0%

Esprinet

€236.9m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.81

7D

-11.7%

1Y

-3.1%

JEOL

JP¥293.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.80

7D

-4.4%

1Y

-0.6%