F5, Inc.

DB:FFV Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.0b

F5 Değerleme

FFV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FFV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€423.35
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FFV ( €297.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €423.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FFV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FFV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FFV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FFV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FFV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FFV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.1x
KazançlarUS$594.84m
Piyasa DeğeriUS$17.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FFV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FFV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
FEW Funkwerk
10.9xn/a€175.7m
CEK CeoTronics
18.3x18.1%€51.1m
UI Ubiquiti
46.4x27.0%US$20.6b
000063 ZTE
20.2x4.6%CN¥179.3b
FFV F5
30.1x11.4%€17.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FFV Price-To-Earnings Oranı ( 30.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FFV'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFV 30.1xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FFV Price-To-Earnings Oranı ( 30.1 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FFV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FFV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.1x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FFV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.1 14.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FFV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€297.60
€293.80
-1.3%
7.1%€347.29€250.82n/a12
Feb ’26€291.70
€293.80
+0.7%
7.1%€347.29€250.82n/a12
Jan ’26€244.50
€229.98
-5.9%
10.0%€271.75€171.63n/a12
Dec ’25€236.00
€221.30
-6.2%
9.6%€265.91€167.94n/a12
Nov ’25€214.70
€217.49
+1.3%
10.2%€263.57€166.46n/a12
Oct ’25€196.65
€183.92
-6.5%
8.8%€211.05€143.70n/a12
Sep ’25€181.50
€183.79
+1.3%
8.8%€214.13€145.79n/a12
Aug ’25€187.60
€184.97
-1.4%
9.2%€217.38€148.00n/a12
Jul ’25€159.55
€171.11
+7.2%
8.9%€202.33€147.15n/a12
Jun ’25€153.45
€171.11
+11.5%
8.9%€202.33€147.15n/a12
May ’25€153.75
€174.87
+13.7%
8.9%€206.10€149.89n/a12
Apr ’25€173.90
€179.41
+3.2%
7.8%€204.16€148.48n/a12
Mar ’25€173.00
€179.41
+3.7%
7.8%€204.16€148.48n/a12
Feb ’25€171.25
€176.14
+2.9%
9.0%€202.91€147.57€291.7012
Jan ’25€162.20
€154.55
-4.7%
6.1%€170.97€137.88€244.5013
Dec ’24€155.95
€157.29
+0.9%
5.7%€176.01€141.95€236.0013
Nov ’24€142.90
€157.29
+10.1%
5.7%€176.01€141.95€214.7013
Oct ’24€152.05
€157.98
+3.9%
5.9%€181.00€140.67€196.6513
Sep ’24€150.20
€150.77
+0.4%
6.6%€174.63€135.72€181.5013
Aug ’24€143.20
€150.77
+5.3%
6.6%€174.63€135.72€187.6013
Jul ’24€133.75
€143.07
+7.0%
9.1%€166.61€122.87€159.5513
Jun ’24€137.40
€143.10
+4.2%
9.3%€167.49€123.51€153.4513
May ’24€119.20
€139.33
+16.9%
9.0%€162.44€119.79€153.7514
Apr ’24€131.06
€155.36
+18.5%
7.4%€185.31€139.68€173.9016
Mar ’24€134.42
€153.76
+14.4%
7.3%€183.46€138.29€173.0016
Feb ’24€134.78
€153.76
+14.1%
7.3%€183.46€138.29€171.2516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€292.20
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 13:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

F5, Inc. 64 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hamilton FaberAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research