F5, Inc.

DB:FFV Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.4b

F5 Değerleme

FFV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FFV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€298.66
Fair Value
27.5% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FFV ( €216.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €298.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FFV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FFV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FFV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FFV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FFV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FFV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
KazançlarUS$692.38m
Piyasa DeğeriUS$14.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FFV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FFV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.9x
FEW0 Funkwerk
13.8xn/a€261.1m
CEK CeoTronics
23.9x12.38%€107.3m
301165 Ruijie Networks
83.1x37.93%CN¥70.0b
000063 ZTE
34.7x10.88%CN¥192.7b
FFV F5
20.8x7.47%€14.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FFV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (37.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FFV'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFV 20.8xSektör Avg. 39.5xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FFV Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 39.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FFV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FFV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FFV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 16.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FFV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€216.40
€252.88
+16.86%
8.99%€291.48€216.88n/a10
Dec ’26€204.50
€252.88
+23.66%
8.99%€291.48€216.88n/a10
Nov ’26€219.20
€251.36
+14.67%
8.99%€289.73€215.58n/a10
Oct ’26€270.00
€278.76
+3.24%
9.28%€332.28€221.52n/a11
Sep ’26€264.70
€286.55
+8.25%
9.28%€341.56€227.71n/a11
Aug ’26€271.50
€286.55
+5.54%
9.28%€341.56€227.71n/a11
Jul ’26€248.30
€257.55
+3.73%
6.00%€284.35€231.04n/a11
Jun ’26€246.20
€257.55
+4.61%
6.00%€284.35€231.04n/a11
May ’26€229.30
€254.58
+11.03%
5.98%€281.22€228.49n/a11
Apr ’26€244.60
€290.21
+18.65%
7.32%€344.12€248.53n/a11
Mar ’26€278.60
€290.21
+4.17%
7.32%€344.12€248.53n/a11
Feb ’26€291.70
€293.80
+0.72%
7.07%€347.29€250.82n/a12
Jan ’26€244.50
€231.16
-5.46%
9.96%€273.14€172.51n/a12
Dec ’25€236.00
€226.28
-4.12%
9.56%€271.89€171.72€204.5012
Nov ’25€214.70
€217.49
+1.30%
10.23%€263.57€166.46€219.2012
Oct ’25€196.65
€183.92
-6.48%
8.79%€211.05€143.70€270.0012
Sep ’25€181.50
€183.79
+1.26%
8.84%€214.13€145.79€264.7012
Aug ’25€187.60
€184.97
-1.40%
9.19%€217.38€148.00€271.5012
Jul ’25€159.55
€171.11
+7.25%
8.89%€202.33€147.15€248.3012
Jun ’25€153.45
€171.11
+11.51%
8.89%€202.33€147.15€246.2012
May ’25€153.75
€174.87
+13.74%
8.90%€206.10€149.89€229.3012
Apr ’25€173.90
€179.41
+3.17%
7.80%€204.16€148.48€244.6012
Mar ’25€173.00
€179.41
+3.71%
7.80%€204.16€148.48€278.6012
Feb ’25€171.25
€176.14
+2.86%
8.98%€202.91€147.57€291.7012
Jan ’25€162.20
€154.55
-4.71%
6.15%€170.97€137.88€244.5013
Dec ’24€155.95
€157.29
+0.86%
5.72%€176.01€141.95€236.0013
€254.14
Fair Value
14.9% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/08 22:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/08 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

F5, Inc. 41 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jayson NolandBaird
Jeffrey KvaalBarclays
Timothy LongBarclays