Fabrinet

DB:FAN Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.7b

Fabrinet Değerleme

FAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FAN ( €212.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €258.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FAN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26x
KazançlarUS$308.49m
Piyasa DeğeriUS$8.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.8x15.3%€97.3m
JEN Jenoptik
15.1x12.3%€1.3b
CLS Celestica
29.4x13.6%CA$15.6b
002241 Goertek
38.2x19.8%CN¥97.2b
FAN Fabrinet
26x14.5%€8.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FAN Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FAN'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FAN 26.0xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FAN Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 16.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€212.60
€255.54
+20.2%
13.6%€284.64€168.89n/a9
Dec ’25€220.90
€255.54
+15.7%
13.6%€284.64€168.89n/a9
Nov ’25€223.00
€249.16
+11.7%
11.8%€276.84€180.87n/a8
Oct ’25€206.10
€242.97
+17.9%
11.8%€269.97€176.38n/a8
Sep ’25€219.10
€239.31
+9.2%
12.6%€269.64€176.16n/a8
Aug ’25€197.45
€219.14
+11.0%
13.5%€258.36€157.78n/a8
Jul ’25€225.20
€216.08
-4.0%
12.9%€261.63€159.78n/a8
Jun ’25€219.50
€207.42
-5.5%
12.6%€239.51€157.53n/a6
May ’25€162.40
€196.32
+20.9%
8.3%€215.90€162.40n/a7
Apr ’25€174.40
€193.87
+11.2%
8.5%€212.84€160.09n/a7
Mar ’25€198.30
€193.13
-2.6%
9.1%€213.49€160.58n/a7
Feb ’25€203.20
€186.96
-8.0%
11.3%€212.20€145.77n/a7
Jan ’25€176.70
€174.93
-1.0%
11.2%€209.37€143.83n/a6
Dec ’24€147.60
€174.93
+18.5%
11.2%€209.37€143.83€220.906
Nov ’24€146.10
€173.36
+18.7%
18.1%€217.17€121.80€223.005
Oct ’24€158.70
€152.56
-3.9%
13.7%€183.14€118.13€206.105
Sep ’24€149.00
€152.56
+2.4%
13.7%€183.14€118.13€219.105
Aug ’24€111.00
€121.06
+9.1%
14.4%€142.85€91.96€197.455
Jul ’24€117.60
€119.68
+1.8%
11.8%€139.38€95.71€225.205
Jun ’24€104.50
€112.01
+7.2%
9.0%€123.13€93.95€219.505
May ’24€85.40
€117.98
+38.1%
10.6%€140.66€104.36€162.405
Apr ’24€105.70
€137.76
+30.3%
11.4%€150.07€107.19€174.405
Mar ’24€114.00
€137.76
+20.8%
11.4%€150.07€107.19€198.305
Feb ’24€120.15
€127.28
+5.9%
12.2%€148.60€101.53€203.205
Jan ’24€120.00
€128.93
+7.4%
11.3%€146.92€103.60€176.705
Dec ’23€126.00
€129.94
+3.1%
9.5%€144.93€109.20€147.605

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 14:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2024/06/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fabrinet 20 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
George WangBarclays
Jerome RamelBNP Paribas Exane