Fabrinet

DB:FAN Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.8b

Fabrinet Değerleme

FAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€267.88
Fair Value
10.0% değerinin altında içsel iskonto
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FAN ( €241.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €267.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FAN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.4x
KazançlarUS$326.39m
Piyasa DeğeriUS$10.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.1x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
211x84.42%€83.9m
JEN Jenoptik
13.3x12.94%€1.1b
002241 Goertek
28.3x14.37%CN¥78.0b
2018 AAC Technologies Holdings
23.8x16.39%HK$46.7b
FAN Fabrinet
31.4x13.22%€10.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FAN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.4x) kıyasla oran (68.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FAN'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FAN 31.4xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies13PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FAN Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.4x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 18.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€241.10
€217.35
-9.85%
22.29%€318.38€146.06n/a9
Jul ’26€243.80
€217.35
-10.85%
22.29%€318.38€146.06n/a9
Jun ’26€202.00
€219.67
+8.75%
20.05%€309.05€151.91n/a9
May ’26€181.50
€215.62
+18.80%
21.24%€306.36€150.59n/a9
Apr ’26€181.40
€250.31
+37.99%
16.67%€324.17€164.86n/a8
Mar ’26€186.75
€252.36
+35.13%
13.69%€286.77€170.15n/a8
Feb ’26€208.40
€255.89
+22.79%
13.17%€288.00€170.88n/a9
Jan ’26€209.70
€255.54
+21.86%
13.60%€284.64€168.89n/a9
Dec ’25€220.90
€255.54
+15.68%
13.60%€284.64€168.89n/a9
Nov ’25€223.00
€242.97
+8.96%
11.79%€269.97€176.38n/a8
Oct ’25€206.10
€242.97
+17.89%
11.79%€269.97€176.38n/a8
Sep ’25€219.10
€239.31
+9.22%
12.56%€269.64€176.16n/a8
Aug ’25€197.45
€219.14
+10.99%
13.49%€258.36€157.78n/a8
Jul ’25€225.20
€216.08
-4.05%
12.93%€261.63€159.78€243.808
Jun ’25€219.50
€207.42
-5.50%
12.61%€239.51€157.53€202.006
May ’25€162.40
€196.32
+20.89%
8.26%€215.90€162.40€181.507
Apr ’25€174.40
€193.87
+11.16%
8.54%€212.84€160.09€181.407
Mar ’25€198.30
€193.13
-2.61%
9.11%€213.49€160.58€186.757
Feb ’25€203.20
€186.96
-7.99%
11.28%€212.20€145.77€208.407
Jan ’25€176.70
€174.93
-1.00%
11.18%€209.37€143.83€209.706
Dec ’24€147.60
€174.93
+18.52%
11.18%€209.37€143.83€220.906
Nov ’24€146.10
€173.36
+18.66%
18.06%€217.17€121.80€223.005
Oct ’24€158.70
€152.56
-3.87%
13.66%€183.14€118.13€206.105
Sep ’24€149.00
€152.56
+2.39%
13.66%€183.14€118.13€219.105
Aug ’24€111.00
€121.06
+9.07%
14.37%€142.85€91.96€197.455
Jul ’24€117.60
€119.68
+1.77%
11.84%€139.38€95.71€225.205
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€215.54
Fair Value
11.9% aşırı değerli içsel iskonto
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/08 18:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/08 00:00
Kazançlar2025/03/28
Yıllık Kazançlar2024/06/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fabrinet 22 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays
Dong WangBarclays