Spectris plc

DB:FA9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.6b

Spectris Değerleme

FA9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FA9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.18
Fair Value
3.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FA9 ( €45.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €44.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FA9 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FA9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FA9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FA9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FA9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FA9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.9x
KazançlarUK£233.60m
Piyasa DeğeriUK£3.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FA9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FA9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
JEN Jenoptik
13.9x12.94%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
43.1xn/a€352.3m
M7U Nynomic
26.2x35.04%€88.0m
FEV FORTEC Elektronik
21x42.87%€49.1m
FA9 Spectris
16.9x-1.44%€3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FA9, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.9x) kıyasla oran (26x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FA9'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FA9 16.9xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies13PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FA9 Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 31.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FA9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FA9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FA9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 13.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FA9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€45.60
€38.58
-15.38%
14.27%€46.40€30.45n/a7
Jul ’26€44.60
€38.59
-13.48%
13.12%€44.10€30.76n/a7
Jun ’26€24.00
€32.99
+37.45%
8.36%€37.14€26.66n/a12
May ’26€23.60
€34.39
+45.73%
6.07%€37.64€30.87n/a12
Apr ’26€27.60
€37.74
+36.73%
6.67%€41.32€33.43n/a13
Mar ’26€34.80
€38.31
+10.09%
7.36%€41.97€32.15n/a14
Feb ’26€35.40
€36.97
+4.44%
8.13%€41.21€31.56n/a14
Jan ’26€29.00
€36.45
+25.68%
9.11%€41.67€31.92n/a14
Dec ’25€30.20
€36.45
+20.68%
9.11%€41.67€31.92n/a14
Nov ’25€29.80
€37.17
+24.73%
7.81%€41.73€32.49n/a14
Oct ’25€32.60
€41.90
+28.54%
12.32%€50.27€33.29n/a13
Sep ’25€35.00
€43.17
+23.35%
9.30%€49.69€34.98n/a12
Aug ’25€35.80
€43.27
+20.85%
9.32%€49.73€35.02n/a12
Jul ’25€32.80
€43.13
+31.50%
10.87%€52.40€32.49€44.6012
Jun ’25€38.00
€43.94
+15.63%
9.83%€51.94€34.55€24.0012
May ’25€38.80
€43.83
+12.96%
10.31%€51.82€34.47€23.6012
Apr ’25€38.00
€43.94
+15.63%
10.57%€52.44€34.38€27.6012
Mar ’25€40.70
€44.74
+9.93%
10.93%€52.56€33.87€34.8012
Feb ’25€43.15
€45.87
+6.31%
10.76%€52.69€33.96€35.4013
Jan ’25€43.20
€45.40
+5.10%
10.78%€51.29€33.80€29.0013
Dec ’24€38.80
€44.73
+15.29%
11.03%€50.58€32.76€30.2013
Nov ’24€35.40
€44.73
+26.36%
11.03%€50.58€32.76€29.8013
Oct ’24€38.40
€46.29
+20.55%
8.96%€50.78€35.77€32.6012
Sep ’24€38.60
€47.09
+22.01%
8.59%€51.53€36.31€35.0013
Aug ’24€40.70
€46.98
+15.43%
9.42%€51.36€36.18€35.8013
Jul ’24€40.80
€47.16
+15.59%
8.35%€51.45€38.59€32.8013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€38.21
Fair Value
19.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/17 10:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spectris plc 31 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays