Eurotech S.p.A.

DB:E5T Stok Raporu

Piyasa değeri: €27.7m

Eurotech Değerleme

E5T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E5T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: E5T ( €0.72 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E5T adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

E5T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: E5T kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo E5T için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, E5T'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
E5T'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€67.23m
Piyasa Değeri€27.69m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

E5T'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla E5T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
M3BK Pyramid
0.3x8.8%€20.4m
HYI Hyrican Informationssysteme
1xn/a€25.7m
C3RY Cherry
0.1x1.8%€15.4m
SC8 Secanda
0.2xn/a€6.6m
E5T Eurotech
0.4x8.2%€27.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: E5T, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

E5T'nin PS Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
E5T 0.4xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: E5T Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Tech sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

E5T 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

E5T PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: E5T tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin E5T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.72
€0.90
+24.8%
11.1%€1.00€0.80n/a2
Sep ’25€1.28
€1.68
+30.5%
10.4%€1.85€1.50n/a2
Aug ’25€1.06
€1.68
+58.3%
10.4%€1.85€1.50n/a2
Jul ’25€1.11
€1.68
+51.2%
10.4%€1.85€1.50n/a2
Jun ’25€1.23
€1.68
+36.0%
10.4%€1.85€1.50n/a2
May ’25€1.48
€1.93
+30.4%
3.9%€2.00€1.85n/a2
Apr ’25€1.70
€2.75
+61.6%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Mar ’25€2.20
€2.75
+25.0%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Feb ’25€2.15
€2.75
+28.2%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Jan ’25€2.43
€2.75
+13.4%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Dec ’24€2.23
€2.75
+23.3%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Nov ’24€1.94
€3.55
+83.2%
15.5%€4.10€3.00€0.832
Oct ’24€2.39
€3.55
+48.5%
15.5%€4.10€3.00€0.952
Sep ’24€2.97
€4.50
+51.5%
11.1%€5.00€4.00€1.282
Aug ’24€3.00
€4.50
+50.0%
11.1%€5.00€4.00€1.062
Jul ’24€2.76
€4.50
+63.3%
11.1%€5.00€4.00€1.112
Jun ’24€2.99
€4.50
+50.5%
11.1%€5.00€4.00€1.232
May ’24€2.90
€4.50
+55.2%
11.1%€5.00€4.00€1.482
Apr ’24€3.05
€4.50
+47.3%
11.1%€5.00€4.00€1.702
Mar ’24€3.28
€4.85
+48.0%
3.1%€5.00€4.70€2.202
Feb ’24€3.12
€4.85
+55.4%
3.1%€5.00€4.70€2.152
Jan ’24€2.81
€4.85
+72.4%
3.1%€5.00€4.70€2.432
Dec ’23€3.26
€4.85
+48.8%
3.1%€5.00€4.70€2.232

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Esprinet

€212.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.05

7D

-13.1%

1Y

-13.9%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%