EKINOPS S.A.

DB:E0J Stok Raporu

Piyasa değeri: €101.5m

EKINOPS Değerleme

E0J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E0J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: E0J ( €3.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E0J adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

E0J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: E0J kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo E0J için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, E0J'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
E0J'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
Satış€115.56m
Piyasa Değeri€101.50m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

E0J'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla E0J için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
FEW Funkwerk
0.9xn/a€160.4m
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€40.7m
CFC aconnic
0.2xn/a€17.5m
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
E0J EKINOPS
0.9x8.6%€101.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: E0J, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

E0J'nin PS Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
E0J 0.9xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: E0J Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, German Communications sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

E0J 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

E0J PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: E0J tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin E0J tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.73
€6.13
+64.7%
15.9%€7.60€4.50n/a6
Nov ’25€3.91
€5.97
+52.6%
19.0%€7.60€4.50n/a6
Oct ’25€4.03
€5.92
+46.8%
20.0%€7.60€4.30n/a6
Sep ’25€3.52
€5.57
+58.4%
16.4%€6.80€4.30n/a6
Aug ’25€3.33
€5.57
+67.2%
16.4%€6.80€4.30n/a6
Jul ’25€3.37
€6.00
+78.3%
13.3%€6.80€4.40n/a6
Jun ’25€3.98
€6.00
+50.8%
13.3%€6.80€4.40n/a6
May ’25€3.27
€6.42
+96.2%
19.1%€8.50€4.40n/a6
Apr ’25€3.70
€6.95
+88.1%
20.8%€8.50€4.40n/a6
Mar ’25€3.87
€8.12
+110.0%
6.0%€8.70€7.50n/a6
Feb ’25€4.41
€8.12
+84.1%
6.0%€8.70€7.50n/a6
Jan ’25€5.67
€8.33
+46.9%
12.9%€10.00€6.20n/a7
Dec ’24€4.68
€8.33
+78.2%
12.9%€10.00€6.20n/a7
Nov ’24€4.57
€8.64
+89.3%
16.0%€10.80€6.20€3.917
Oct ’24€5.85
€10.66
+82.2%
8.4%€12.00€9.00€4.037
Sep ’24€6.93
€10.66
+53.8%
8.4%€12.00€9.00€3.527
Aug ’24€7.93
€10.73
+35.3%
8.0%€12.00€9.00€3.337
Jul ’24€7.88
€10.84
+37.6%
9.1%€12.20€9.00€3.377
Jun ’24€7.91
€10.84
+37.1%
9.1%€12.20€9.00€3.987
May ’24€8.10
€10.87
+34.2%
9.4%€12.00€9.00€3.276
Apr ’24€8.77
€10.75
+22.6%
10.7%€12.00€9.00€3.706
Mar ’24€8.68
€10.07
+16.0%
7.9%€11.10€9.00€3.876
Feb ’24€8.55
€10.07
+17.7%
7.9%€11.10€9.00€4.416
Jan ’24€8.37
€9.88
+18.1%
11.6%€11.10€8.00€5.676
Dec ’23€7.03
€9.88
+40.6%
11.6%€11.10€8.00€4.686
Nov ’23€6.98
€9.87
+41.4%
11.4%€11.00€8.00€4.576

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥279.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.00

7D

-1.7%

1Y

-4.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%