Deswell Industries Değerleme

DW2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DW2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DW2 ( €2.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DW2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DW2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DW2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DW2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DW2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DW2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	4x
Kazançlar	US$10.34m
Piyasa Değeri	US$41.67m

DW2 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DW2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DW2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.5x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen	13.1x	15.3%	€99.4m
FEV FORTEC Elektronik	11.5x	14.2%	€60.8m
CEK CeoTronics	33.2x	25.1%	€41.1m
M7U Nynomic	12.2x	17.5%	€117.4m
DW2 Deswell Industries	4x	n/a	€41.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DW2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (17.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DW2'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DW2 Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DW2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DW2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DW2 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.20

0.6%

-2.3%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

-92.0%