Diebold Nixdorf Değerleme
DBDB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DBDB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DBDB ( €41.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €126.14 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DBDB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DBDB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DBDB neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| DBDB'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.4x |
| Satış | US$3.80b |
| Piyasa Değeri | US$1.66b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.2x |
| PEG Oranı | 78.8x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
DBDB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.9x | ||
JY0 ParTec | 6.3x | 36.6% | €600.0m |
M3BK Pyramid | 0.3x | 8.8% | €21.5m |
HYI Hyrican Informationssysteme | 1x | n/a | €25.7m |
C3RY Cherry | 0.1x | 1.8% | €14.9m |
DBDB Diebold Nixdorf | 0.5x | 1.2% | €1.7b |
Price-To-Sales vs Akranlar: DBDB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.9x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
DBDB'nin PS Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: DBDB Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Tech sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
DBDB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.4x |
| Adil PS Oran | 0.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: DBDB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €41.15 | €53.65 +30.4% | 13.0% | €60.65 | €46.65 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €42.70 | €52.66 +23.3% | 13.0% | €59.53 | €45.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €39.70 | €52.66 +32.7% | 13.0% | €59.53 | €45.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €38.40 | €52.66 +37.1% | 13.0% | €59.53 | €45.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €39.50 | €48.40 +22.5% | 4.8% | €50.70 | €46.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €35.15 | €48.28 +37.4% | 4.8% | €50.58 | €45.98 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €39.60 | €48.75 +23.1% | 4.8% | €51.07 | €46.43 | n/a | 2 |
| May ’25 | €29.60 | €38.69 +30.7% | 3.6% | €40.08 | €37.29 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €31.65 | €37.95 +19.9% | 3.6% | €39.32 | €36.58 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €30.15 | €38.53 +27.8% | 3.6% | €39.93 | €37.14 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €25.27 0% | 7.4% | €27.14 | €23.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €25.27 0% | 7.4% | €27.14 | €23.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €25.27 0% | 7.4% | €27.14 | €23.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €21.19 0% | 11.1% | €23.55 | €18.84 | €42.70 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €20.69 0% | 11.1% | €22.99 | €18.39 | €39.70 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €20.69 0% | 11.1% | €22.99 | €18.39 | €38.40 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
JEOL
JP¥287.3b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥34.60
7D
-1.7%
1Y
-2.3%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%