Dicker Data Limited

DB:D0D Stok Raporu

Piyasa değeri: €946.6m

Dicker Data Değerleme

D0D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D0D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: D0D ( €5.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D0D adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

D0D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D0D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo D0D için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, D0D'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
D0D'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarAU$80.00m
Piyasa DeğeriAU$1.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

D0D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla D0D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
JEN Jenoptik
14.1x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
29x23.1%€349.7m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€117.4m
8112 Supreme Electronics
13.2xn/aNT$33.5b
D0D Dicker Data
19x9.3%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: D0D Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

D0D'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
D0D 19.0xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies17PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: D0D Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

D0D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

D0D PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: D0D tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 11.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D0D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.10
€6.44
+26.3%
8.2%€7.41€5.82n/a8
Nov ’25€5.05
€6.44
+27.5%
8.2%€7.41€5.82n/a8
Oct ’25€5.65
€6.44
+14.0%
8.2%€7.41€5.82n/a8
Sep ’25€5.45
€6.41
+17.6%
8.6%€7.41€5.82n/a8
Aug ’25€6.05
€6.61
+9.3%
11.0%€8.16€5.92n/a8
Jul ’25€5.70
€6.61
+16.0%
11.0%€8.16€5.92n/a8
Jun ’25€5.50
€6.67
+21.3%
10.4%€8.17€5.92n/a8
May ’25€6.35
€7.33
+15.4%
8.5%€8.23€6.36n/a8
Apr ’25€6.35
€7.33
+15.4%
8.5%€8.23€6.36n/a8
Mar ’25€7.35
€7.26
-1.2%
9.1%€8.18€6.13n/a8
Feb ’25€6.80
€6.96
+2.4%
9.8%€7.88€6.18n/a7
Jan ’25€7.30
€6.71
-8.1%
10.2%€7.88€5.80n/a7
Dec ’24€6.80
€6.54
-3.9%
9.8%€7.83€5.77n/a6
Nov ’24€6.30
€6.37
+1.1%
11.0%€7.73€5.60€5.056
Oct ’24€5.80
€5.90
+1.7%
13.0%€7.47€4.98€5.656
Sep ’24€5.85
€5.90
+0.8%
13.0%€7.47€4.98€5.456
Aug ’24€4.80
€5.82
+21.2%
15.2%€7.46€4.64€6.056
Jul ’24€4.90
€5.97
+21.8%
14.6%€7.59€4.72€5.706
Jun ’24€4.98
€5.97
+19.8%
14.6%€7.59€4.72€5.506
May ’24€4.76
€5.96
+25.3%
15.1%€7.54€4.60€6.356
Apr ’24€5.00
€6.13
+22.6%
15.0%€7.68€4.69€6.356
Mar ’24€5.15
€6.35
+23.3%
15.8%€7.79€4.75€7.356
Feb ’24€6.75
€8.16
+20.9%
7.6%€9.29€7.52€6.806
Jan ’24€6.35
€8.00
+25.9%
7.5%€9.07€7.35€7.306
Dec ’23€6.95
€8.23
+18.4%
7.0%€9.19€7.44€6.805
Nov ’23€6.60
€8.34
+26.3%
7.2%€9.20€7.45€6.305

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.20

7D

0.6%

1Y

-2.3%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%