Calix, Inc.

DB:CXA Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

Calix Değerleme

CXA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CXA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CXA ( €29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €52.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CXA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CXA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CXA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CXA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CXA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CXA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışUS$890.13m
Piyasa DeğeriUS$2.04b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CXA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CXA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
1xn/a€165.2m
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€44.7m
JEN Jenoptik
1.1x4.8%€1.2b
CXA Calix
2.2x4.4%€2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: CXA Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CXA'nin PS Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CXA 2.2xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CXA Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, German Communications sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CXA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CXA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CXA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CXA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.00
€40.36
+39.2%
12.9%€46.04€32.23n/a6
Nov ’25€32.20
€40.36
+25.3%
12.9%€46.04€32.23n/a6
Oct ’25€34.60
€39.41
+13.9%
12.7%€46.14€29.53n/a7
Sep ’25€33.80
€39.41
+16.6%
12.7%€46.14€29.53n/a7
Aug ’25€37.80
€39.41
+4.3%
12.7%€46.14€29.53n/a7
Jul ’25€33.20
€35.42
+6.7%
17.3%€41.79€26.00n/a7
Jun ’25€32.20
€35.42
+10.0%
17.3%€41.79€26.00n/a7
May ’25€26.00
€36.05
+38.7%
16.4%€41.95€26.10n/a8
Apr ’25€30.80
€42.26
+37.2%
11.3%€46.01€31.28n/a8
Mar ’25€32.12
€42.71
+33.0%
11.5%€46.00€31.28n/a7
Feb ’25€30.58
€42.71
+39.7%
11.5%€46.00€31.28n/a7
Jan ’25€39.46
€51.80
+31.3%
18.9%€70.97€39.74n/a8
Dec ’24€35.18
€51.80
+47.3%
18.9%€70.97€39.74n/a8
Nov ’24€31.14
€51.80
+66.4%
18.9%€70.97€39.74€32.208
Oct ’24€43.04
€69.07
+60.5%
17.7%€85.36€45.82€34.608
Sep ’24€42.70
€69.07
+61.8%
17.7%€85.36€45.82€33.808
Aug ’24€40.62
€69.07
+70.0%
17.7%€85.36€45.82€37.808
Jul ’24€45.68
€71.73
+57.0%
17.5%€87.93€45.35€33.208
Jun ’24€42.84
€71.73
+67.4%
17.5%€87.93€45.35€32.208
May ’24€41.30
€74.03
+79.2%
10.8%€86.21€63.53€26.007
Apr ’24€47.76
€76.47
+60.1%
8.9%€88.00€68.55€30.809
Mar ’24€48.22
€76.47
+58.6%
8.9%€88.00€68.55€32.129
Feb ’24€48.07
€77.00
+60.2%
8.2%€87.43€68.10€30.589
Jan ’24€63.42
€80.52
+27.0%
7.1%€89.64€70.77€39.469
Dec ’23€66.18
€83.43
+26.1%
7.4%€94.23€74.39€35.189
Nov ’23€72.88
€83.43
+14.5%
7.4%€94.23€74.39€31.149

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥285.4b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.00

7D

-2.9%

1Y

-1.2%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%