Calnex Solutions Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CSO ( €0.7 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.28 )

CSO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSO ( €0.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CSO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CSO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CSO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.4x
Satış	UK£15.79m
Piyasa Değeri	UK£52.97m

CSO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-51.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CSO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CSO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.7x
CEK CeoTronics	1.4x	10.3%	€41.1m
FEW Funkwerk	0.9x	n/a	€163.6m
CFC aconnic	0.3x	n/a	€20.9m
GGS Gigaset	0.03x	5.6%	€9.1m
CSO Calnex Solutions	3.4x	14.0%	€53.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: CSO Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CSO'nin PS Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CSO Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, German Communications sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CSO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CSO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.4x
Adil PS Oran	0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CSO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CSO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€0.69	€1.30 +87.7%	5.5%	€1.38	€1.23	n/a	2
Nov ’25	€0.61	€1.28 +107.6%	5.5%	€1.35	€1.21	n/a	2
Oct ’25	€0.60	€1.28 +112.8%	5.5%	€1.35	€1.21	n/a	2
Sep ’25	€0.60	€1.28 +112.8%	5.5%	€1.35	€1.21	n/a	2
Aug ’25	€0.55	€1.28 +132.1%	5.5%	€1.35	€1.21	n/a	2
Jul ’25	€0.54	€1.28 +138.6%	5.5%	€1.35	€1.21	n/a	2
Jun ’25	€0.58	€1.28 +120.1%	5.5%	€1.35	€1.21	n/a	2
May ’25	€0.60	€1.24 +105.5%	3.3%	€1.28	€1.20	n/a	2
Apr ’25	€0.66	€1.22 +85.4%	3.3%	€1.26	€1.18	n/a	2
Mar ’25	€0.87	€1.22 +40.6%	3.3%	€1.26	€1.18	n/a	2
Feb ’25	€0.89	€1.22 +38.3%	3.3%	€1.26	€1.18	n/a	2
Jan ’25	€0.69	€1.22 +76.0%	3.3%	€1.26	€1.18	n/a	2
Dec ’24	€0.78	€1.22 +56.9%	3.3%	€1.26	€1.18	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Esprinet

€212.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.05

-13.1%

-13.9%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

1.0%