CPI Card Group Inc.

DB:CPB1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €295.4m

CPI Card Group Değerleme

CPB1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPB1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPB1 ( €24.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPB1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPB1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPB1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPB1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPB1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPB1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.6x
KazançlarUS$15.48m
Piyasa DeğeriUS$309.67m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPB1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPB1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€349.7m
FEW Funkwerk
10.1xn/a€164.4m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.1m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13x15.3%€99.4m
CPB1 CPI Card Group
20.6x64.9%€309.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPB1 Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPB1'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CPB1 20.6xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPB1 Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPB1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPB1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Oran36.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPB1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 36.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPB1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.60
€32.92
+33.8%
9.3%€37.26€30.74n/a3
Nov ’25€18.90
€32.05
+69.6%
11.1%€36.98€28.66n/a3
Oct ’25€22.60
€32.17
+42.3%
8.7%€36.08€29.76n/a3
Sep ’25€25.20
€32.64
+29.5%
8.7%€36.61€30.20n/a3
Aug ’25€26.40
€27.30
+3.4%
26.3%€37.23€20.48n/a3
Jul ’25€24.40
€27.30
+11.9%
26.3%€37.23€20.48n/a3
Jun ’25€24.60
€27.30
+11.0%
26.3%€37.23€20.48n/a3
May ’25€16.50
€25.91
+57.0%
29.2%€36.58€20.12n/a3
Apr ’25€15.20
€25.91
+70.4%
29.2%€36.58€20.12n/a3
Mar ’25€17.10
€27.72
+62.1%
23.7%€36.96€22.18n/a3
Feb ’25€16.60
€23.23
+39.9%
4.0%€24.15€22.30n/a2
Jan ’25€17.60
€23.23
+32.0%
4.0%€24.15€22.30n/a2
Dec ’24€15.90
€23.38
+47.0%
4.0%€24.31€22.44n/a2
Nov ’24€15.40
€37.46
+143.2%
22.5%€45.88€29.03€18.902
Oct ’24€16.90
€37.46
+121.6%
22.5%€45.88€29.03€22.602
Jun ’24€24.60
€46.19
+87.8%
1.0%€46.66€45.72€24.602
May ’24€36.60
€46.49
+27.0%
3.9%€48.31€44.66€16.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

-1.7%

1Y

-2.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%