Comtech Telecommunications Corp.

DB:CC6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €91.2m

Comtech Telecommunications Değerleme

CC6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CC6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CC6 ( €2.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CC6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CC6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CC6 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CC6 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CC6'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CC6'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$540.40m
Piyasa DeğeriUS$94.97m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CC6'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CC6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€41.1m
FEW Funkwerk
1xn/a€163.6m
CFC aconnic
0.3xn/a€17.9m
GGS Gigaset
0.03x5.6%€9.1m
CC6 Comtech Telecommunications
0.2x4.3%€95.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: CC6, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CC6'nin PS Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x2.7%
CC6 Comtech Telecommunications
 0.2x4.3%US$94.97m
CC6 0.2xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x59.5%
CC6 Comtech Telecommunications
 0.2x75.7%US$94.97m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CC6 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Communications sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CC6 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CC6 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CC6 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CC6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.90
€6.36
+119.3%
35.7%€8.50€3.22n/a3
Nov ’25€3.34
€7.31
+118.7%
45.1%€11.30€3.23n/a3
Oct ’25€4.22
€8.47
+100.6%
44.0%€11.21€3.20n/a3
Sep ’25€2.70
€8.47
+213.5%
44.0%€11.21€3.20n/a3
Aug ’25€2.92
€10.99
+276.3%
48.9%€18.41€3.22n/a4
Jul ’25€2.70
€10.99
+306.9%
48.9%€18.41€3.22n/a4
Jun ’25€2.14
€10.99
+413.4%
48.9%€18.41€3.22n/a4
May ’25€1.87
€10.99
+487.6%
48.9%€18.41€3.22n/a4
Apr ’25€3.18
€10.99
+245.5%
48.9%€18.41€3.22n/a4
Mar ’25€6.20
€13.66
+120.3%
33.3%€18.60€6.97n/a4
Feb ’25€5.80
€13.50
+132.7%
33.3%€18.38€6.89n/a4
Jan ’25€7.60
€15.54
+104.4%
33.1%€20.18€6.88n/a4
Dec ’24€10.80
€16.20
+50.0%
30.3%€20.56€9.34n/a3
Nov ’24€11.50
€16.26
+41.3%
30.3%€20.63€9.38€3.343
Oct ’24€8.10
€14.60
+80.2%
31.6%€20.07€10.03€4.224
Sep ’24€9.20
€14.60
+58.6%
31.6%€20.07€10.03€2.704
Aug ’24€9.15
€14.60
+59.5%
31.6%€20.07€10.03€2.924
Jul ’24€8.35
€14.60
+74.8%
31.6%€20.07€10.03€2.704
Jun ’24€10.70
€15.73
+47.0%
18.3%€18.64€11.18€2.144
May ’24€9.15
€15.73
+71.9%
18.3%€18.64€11.18€1.874
Apr ’24€11.10
€15.73
+41.7%
18.3%€18.64€11.18€3.184
Mar ’24€15.00
€15.44
+3.0%
19.9%€18.86€11.32€6.204
Feb ’24€14.50
€14.48
-0.1%
16.5%€17.90€11.30€5.804
Jan ’24€11.30
€14.48
+28.2%
16.5%€17.90€11.30€7.604
Dec ’23€11.10
€14.86
+33.9%
22.3%€19.34€10.18€10.805
Nov ’23€11.10
€14.86
+33.9%
22.3%€19.34€10.18€11.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

0%

1Y

-0.6%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%